New World Department Store China Limited (NWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.02B | -5.02B | -5.39B | -5.65B | -6.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.23 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.94 | 2.83 | 3.02 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -0.95 | -0.53 | 1.08 | -1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.19 | 3.71 | 4.25 | 3.53 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.01 | 2.32 | 2.60 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.60 | 15.60 | 5.19 | 5.70 | 12.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.35% | 19.35% | 25.41% | 77.64% | 22.63% |
| שיעור EBIT | -12.11% | -12.11% | 25.54% | 20.06% | -3.80% |
| שיעור EBITDA | 17.23% | 17.23% | 53.01% | 46.09% | 21.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.11% | -12.11% | -7.87% | 18.74% | -17.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -80.72% | -80.72% | 10.64% | 2.74% | -19.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -73.02% | -73.02% | 2.14% | 0.98% | -21.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.02% | -73.02% | 2.14% | 0.98% | -21.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.46% | 90.46% | 20.10% | 35.80% | 113.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 666.69% | 666.69% | -135.25% | 14.60% | 110.36% |
| תשואה על הנכסים | -9.03% | -9.03% | 0.26% | 0.13% | -2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.92% | -26.55% | 0.72% | 0.39% | -9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.11% | -2.11% | -1.33% | 3.96% | -3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.65% | -1.65% | -0.22% | 1.09% | -2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.67% | -9.67% | 0.28% | 0.14% | -3.66% |
| תשואת רווחים | -185.60% | -164.38% | 5.77% | 3.20% | -23.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.49 | 12.49 | 9.85 | 12.00 | 15.10 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 2.85 | 2.19 | 0.69 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 22.04 | 22.04 | 17.46 | 4.78 | 14.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -0.57 | -0.52 | -0.50 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.22 | -82.22 | -108.74 | -424.94 | -160.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.22 | 29.22 | 37.04 | 30.40 | 24.18 |
| ימי מלאי | 16.56 | 16.56 | 20.91 | 76.43 | 25.13 |
| ימי אשראי מספקים | 128.00 | 128.00 | 166.68 | 531.77 | 210.30 |
| מחזור תפעולי | 45.78 | 45.78 | 57.94 | 106.83 | 49.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.96 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.32 | 28.45 | 4.17 | 5.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.32 | 28.45 | 4.17 | 5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.52% | 15.51% | 79.91% | 57.76% | 37.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -0.61 | 17.33 | 31.28 | -4.31 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.31 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.71 | 6.45 | 1.25 | 1.73 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 3.66 | 1.21 | 1.32 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.30 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 17.88 | 18.18 | 5.89 | 6.37 | 16.54 |
| שווי חברה | 3.27B | 3.33B | 3.69B | 3.99B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.88 | 18.18 | 5.89 | 6.37 | 16.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 3.13 | 3.12 | 2.94 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.70 | 45.44 | 10.55 | 16.59 | 10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.41 | 25.83 | 10.18 | 12.61 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.40 | 0.98 | 1.40 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.73 | 2.08 | 2.00 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.64 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.81 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.46 | 0.01 | 0.01 | -0.19 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.36 | 1.14 |
| נטל ריבית | 6.67 | 6.67 | 0.42 | 0.14 | 5.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.17 | 14.36 | 23.76 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD