דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New World Department Store China Limited (NWM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת128.88M363.11M316.41M627.84M200.36M
רווח נקי-776.09M25.29M13.31M-320.85M-483.38M
פחת והפחתות311.82M324.92M353.85M382.66M506.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-156.29M-115.67M-131.53M252.96M-361.02M
יתרת לקוחות-30.49M24.90M-2.50M54.82M33.99M
מלאי13.79M14.77M15.54M8.55M-8.13M
יתרת ספקים-119.12M-49.22M-177.77M133.96M-400.96M
הון חוזר אחר-20.47M-106.11M33.19M55.63M14.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן749.44M128.57M80.77M313.08M538.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה324.05M82.26M239.16M75.33M154.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.63M-12.76M-75.85M-107.59M-92.57M
רכישות, נטו836.00K74.00K66.00K1.67M404.00K
רכישת השקעות-20.83M-443.19M-35.56M-5.33M-85.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות272.94M428.50M245.43M120.60M258.67M
פעילויות השקעה אחרות126.73M109.64M105.14M65.99M72.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-551.91M-551.64M-506.28M-751.40M-562.27M
פירעון חוב-45.76M-35.75M77.52M-74.20M79.41M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-506.15M-515.89M-583.80M-677.19M-641.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה396.42M474.75M569.64M524.33M619.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.66M11.37M-3.97M-47.05M-13.31M
שינוי נטו במזומנים-78.32M-94.90M45.32M-95.27M-221.16M
מזומנים בתחילת התקופה474.75M569.64M524.33M619.60M840.75M
מזומנים בסוף התקופה396.42M474.75M569.64M524.33M619.60M
תזרים מזומנים חופשי73.25M350.35M240.55M520.25M107.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת128.88M363.11M316.41M627.84M200.36M
הוצאות הוניות-55.63M-12.76M-75.85M-107.59M-92.57M

הנתונים מוצגים ב-HKD

New World Department Store China Limited - תזרים מזומנים