Novabase SGPS (NVQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.71 | 2.20 | 2.03 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.71 | 2.20 | 2.03 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.61 | 1.16 | 1.23 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.56 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | -0.01 | 0.27 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.80 | 3.57 | -0.14 | 2.34 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -430.00K | 18.38M | 41.81M | 42.76M | 25.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 2.57 | 2.20 | 2.34 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.52 | 3.98 | 1.72 | 0.93 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.78 | 12.26 | 5.42 | 5.77 | 10.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.45 | 0.59 | 1.09 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.00 | -4.18 | -4.77 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.31% | 8.62% | 45.61% | 44.22% | 50.62% |
| שיעור EBIT | 6.53% | 9.16% | 6.81% | 5.69% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 12.24% | 7.47% | 8.30% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.56% | 9.16% | 5.45% | 5.63% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.22% | 12.05% | 6.46% | 4.71% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 4.41% | 4.71% | 35.50% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.44% | 10.05% | 4.85% | 2.58% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.56% | 36.57% | 72.96% | 753.41% | 162.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.77% | 131.50% | 118.43% | 83.72% | 91.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 4.24% | 3.95% | 26.64% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.45% | 10.89% | 8.68% | 62.32% | 15.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.77% | 14.44% | 6.86% | 6.69% | 7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.69% | 11.29% | 4.88% | 3.38% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 4.66% | 4.23% | 28.11% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 1.74% | 1.71% | 2.97% | 33.27% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 2.60 | 2.97 | 3.63 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 52.65 | 46.73 | 22.63 | 15.98 | 11.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.71 | 13.01 | 12.23 | 10.37 | 31.60 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.30 | 2.47 | 2.06 | 2.59 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.78 | 132.81 | 106.68 | 77.82 | 108.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.71 | 140.62 | 122.81 | 100.67 | 139.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| ימי אשראי מספקים | 6.93 | 7.81 | 16.13 | 22.84 | 31.73 |
| מחזור תפעולי | 87.71 | 140.62 | 122.81 | 100.67 | 140.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.22 | -0.01 | 0.66 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.17 | -0.04 | 0.64 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.76 | 3.18 | 0.98 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.08 | 0.17 | -0.01 | 1.53 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.08 | 4.22 | -0.46 | 40.36 | 8.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.52 | -0.02 | 0.63 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | -0.00 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 1.94% | -0.69% | 12.09% | 6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.94 | 58.33 | 39.33 | 3.01 | 13.76 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 2.57 | 1.59 | 1.07 | 0.75 |
| מכפיל הון | 8.74 | 6.35 | 2.92 | 1.87 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 51.61 | -143.97 | 8.27 | 15.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68 | 39.37 | -458.52 | 8.08 | 13.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,528,390,340,651,951.00 | -3.50 | -0.43 | 0.01 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.74 | 6.35 | 2.92 | 1.87 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 15.27 | 20.01 | 17.06 | 8.08 | 10.23 |
| שווי חברה | 245.97M | 304.75M | 173.49M | 88.96M | 95.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.00 | 20.01 | 17.06 | 8.08 | 10.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 2.45 | 1.27 | 0.67 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 49.16 | -115.66 | 5.20 | 12.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 37.50 | -368.34 | 5.08 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 1.36 | 2.03 | 2.92 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 1.38 | 2.02 | 2.83 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.45 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 3.40 | 3.72 | 4.97 | 5.38 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 1.76 | 0.29 |
| נטל מס | 0.25 | 0.37 | 0.73 | 7.53 | 1.63 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.32 | 0.95 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.01 | 0.36 | 0.35 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.48 | -0.07 | 0 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR