Umicore SA (NVJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.35 | 1.29 | 1.62 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 1.03 | 0.79 | 1.46 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.45B | -1.88B | -457.11M | 171.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.27 | 1.78 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 4.22 | 4.86 | 2.72 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.11 | 0.26 | 1.11 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.70 | 6.87 | -9.01 | 4.36 | 8.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.65 | 1.45 | 0.46 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.53 | 3.10 | 3.73 | 3.01 | 2.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.09 | 3.32 | 1.18 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.09% | 7.21% | 14.88% | 8.32% | 6.55% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 4.86% | -8.64% | 4.33% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 6.30% | 2.91% | 5.75% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.46% | 5.31% | -8.50% | 3.23% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | 3.98% | -9.59% | 2.64% | 2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 1.98% | -9.96% | 2.11% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | 2.01% | -10.31% | 2.06% | 2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.52% | 49.83% | 103.92% | 79.88% | 80.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.56% | 75.08% | 112.85% | 81.61% | 86.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 3.91% | -15.72% | 3.86% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.93% | 16.50% | -76.36% | 10.52% | 16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.40% | 18.97% | -24.94% | 9.27% | 14.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.57% | 8.61% | -20.42% | 6.51% | 10.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.75% | 4.07% | -16.36% | 4.02% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 8.66% | -63.73% | 6.64% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.13 | 11.50 | 11.99 | 18.86 | 19.64 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 5.22 | 4.43 | 9.45 | 10.41 |
| מחזור מלאי | 10.28 | 6.75 | 5.62 | 5.89 | 6.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.28 | 7.89 | 6.21 | 6.01 | 10.04 |
| מחזור נכסים | 2.88 | 1.97 | 1.58 | 1.83 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.57 | 13.56 | 8.55 | 7.89 | 10.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.25 | 15.81 | 13.13 | 42.67 | 36.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.13 | 31.75 | 30.45 | 19.36 | 18.59 |
| ימי מלאי | 35.50 | 54.03 | 65.00 | 61.93 | 52.82 |
| ימי אשראי מספקים | 44.38 | 69.98 | 82.32 | 38.61 | 35.07 |
| מחזור תפעולי | 59.63 | 85.79 | 95.46 | 81.28 | 71.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.62 | 0.90 | 1.08 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.33 | 0.30 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.29 | 0.61 | 0.92 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.15 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.30 | 1.79 | 1.12 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 2.17 | 1.49 | 1.18 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.10% | 7.54% | 12.34% | 2.72% | 1.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 11.59 | -1.57 | 15.07 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.91 | 1.20 | 1.58 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.62 | 13.27 | 8.11 | 36.74 | 57.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 7.16 | 2.67 | 5.56 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.46 | -1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.91 | 1.20 | 1.58 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 4.74 | 8.69 | 6.71 | 8.64 |
| שווי חברה | 5.92B | 5.55B | 3.76B | 7.04B | 9.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.79 | 4.74 | 8.69 | 6.71 | 8.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.39 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 17.26 | 13.12 | 44.59 | 65.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 9.31 | 4.33 | 6.75 | 14.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.14 | 1.96 | 1.62 | 3.45 | 3.35 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 2.33 | 2.01 | 3.81 | 3.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.50 | -0.08 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 30.07 | 19.34 | 15.44 | 19.00 | 26.46 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.38 | -1.54 | 0.40 | 0.59 |
| נטל מס | 0.56 | 0.50 | 1.04 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.82 | 1.11 | 0.61 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.61 | -0.57 | 2.76 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR