Noratis AG (NUVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 15.09 | 10.99 | 13.30 | 4.07 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 4.07 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.31 | 0.55 | -1.14 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.11 | 1.51 | 0.63 | -1.39 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.06M | 42.22M | 70.02M | 65.04M | 68.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 5.88 | 4.47 | 4.62 | 4.27 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 6.95 | 5.53 | 5.73 | 5.53 |
| יחס כיסוי חוב | -4.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.94 | 0.24 | 1.42 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.25 | 29.50 | 11.55 | 7.06 | 3.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.04 | 49.19 | 80.60 | 78.47 | 67.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.84 | 59.29 | 79.59 | 28.37 | 20.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.40% | 20.84% | 32.39% | 27.87% | 31.76% |
| שיעור EBIT | -9.75% | -23.06% | 6.73% | 15.34% | 21.71% |
| שיעור EBITDA | -9.07% | 8.62% | 7.61% | 15.90% | 22.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.28% | -24.52% | 6.73% | 15.34% | 21.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.52% | -49.23% | -23.88% | 13.93% | 18.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.09% | -41.71% | -18.00% | 9.58% | 12.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.31% | -42.24% | -18.06% | 9.63% | 12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.60% | 84.72% | 75.38% | 68.75% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 368.38% | 200.79% | -354.61% | 90.79% | 83.51% |
| תשואה על הנכסים | -5.16% | -6.75% | -2.32% | 1.66% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.27% | -46.91% | -12.82% | 9.53% | 11.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.81% | -4.24% | 0.95% | 2.87% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.79% | -3.43% | 0.66% | 1.90% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.16% | -6.75% | -2.32% | 1.66% | 2.12% |
| תשואת רווחים | -871.65% | -242.76% | -34.00% | 14.95% | 10.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.27 | 11.94 | 9.42 | 19.73 | 48.05 |
| מחזור זכאים | 162.64 | 132.78 | 22.86 | 29.64 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 151.38 | 107.62 | 59.04 | 81.10 | 87.83 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,394.87 | 2,656.49 | 3,881.98 | 2,683.41 | -104.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.91 | 30.56 | 38.76 | 18.50 | 7.60 |
| ימי מלאי | 2,384.20 | 2,628.68 | 3,859.18 | 2,677.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.24 | 2.75 | 15.97 | 12.31 | 112.25 |
| מחזור תפעולי | 2,397.11 | 2,659.23 | 3,897.94 | 2,695.72 | 7.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 4.62 | 4.63 | -7.81 | -14.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.03 | 4.62 | 4.63 | -7.85 | -14.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6,659.50 | 1,508.00 | 572.83 | -14.34 | -30.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,659.50 | 17,342.00 | 1,205.95 | -220.86 | -689.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.10 | 0.06 | -0.10 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.52 | 0.38 | -0.47 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,084.62% | 300.12% | 71.18% | -74.16% | -81.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.41 | -2.94 | 6.69 | 9.79 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.17 | 0.53 | 0.64 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.19 | 0.38 | 0.64 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.09 | 0.33 | 1.40 | -1.35 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.33 | 1.40 | -1.35 | -1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.51 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.19 | 0.38 | 0.64 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -5.23 | 61.29 | 86.55 | 32.40 | 26.02 |
| שווי חברה | 32.69M | 355.39M | 400.36M | 442.91M | 429.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | 61.29 | 86.55 | 32.40 | 26.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 5.28 | 6.59 | 5.15 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.23 | 10.25 | 17.49 | -10.85 | -5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 10.25 | 17.47 | -10.90 | -5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.15 | 7.97 | 17.31 | 16.69 | 15.62 |
| הון עצמי למניה | 4.15 | 7.97 | 17.24 | 16.61 | 15.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5.24 | 8.96 | 12.28 | 16.52 | 14.21 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -3.74 | -2.21 | 1.58 | 1.82 |
| נטל מס | 0.99 | 0.85 | 0.75 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.13 | 2.13 | -3.55 | 0.91 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.29 | -1.22 | -2.10 | -4.94 | -8.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR