Noratis AG (NUVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.68M | 22.91M | -40.64M | -75.80M | -97.97M |
| רווח נקי | -28.41M | -10.94M | 8.23M | 9.47M | 2.78M |
| פחת והפחתות | 21.31M | 6.58M | 483.00K | 460.00K | 423.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.52M | 960.00K | 6.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 35.00K | 86.00K | 122.00K |
| שינוי בהון החוזר | 30.04M | 11.15M | -44.62M | -82.72M | -10.38M |
| יתרת לקוחות | -186.00K | -2.30M | -3.32M | -531.00K | 7.04M |
| מלאי | 30.67M | 14.38M | -28.68M | -96.32M | -90.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.38M |
| הון חוזר אחר | -447.00K | -926.00K | -12.62M | 14.12M | -17.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.75M | 16.13M | -6.29M | -4.06M | -96.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.04M | 4.57M | 52.00K | -110.00K | -81.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -19.00K | -184.00K | -110.00K | -70.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.04M | 4.58M | 236.00K | 0 | 194.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.48M | -25.20M | 43.26M | 53.60M | 122.12M |
| פירעון חוב | -29.37M | -17.96M | 47.62M | 56.59M | 104.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.69M | 10.03M | 78.00K | 45.00K | 21.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -65.00K | -157.00K | -91.00K | -150.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -21.00K | -21.00K | -2.65M | -2.41M | -2.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.78M | -17.18M | -1.64M | -526.00K | -1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 13.43M | 11.16M | 8.72M | 31.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.76M | 2.27M | 2.44M | -22.31M | 24.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.43M | 11.16M | 8.72M | 31.03M | 6.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.68M | 13.43M | 11.16M | 8.72M | 31.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.68M | 22.89M | -40.82M | -75.91M | -98.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.68M | 22.91M | -40.64M | -75.80M | -97.97M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -19.00K | -184.00K | -110.00K | -70.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR