Ribbon Communications (NU42) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.44 | 1.41 | 1.23 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.19 | 1.17 | 1.00 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 5.87 | 8.20 | 0.49 | -1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -344.62M | -308.78M | -294.27M | -272.67M | -259.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.90 | 0.95 | 0.63 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.70 | 2.87 | 2.53 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 2.69 | 2.07 | 0.52 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.30 | 0.46 | 0.49 | -0.13 | -2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 0.66 | 0.47 | 0.47 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.55 | 2.40 | 1.85 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.19 | 5.16 | 3.24 | 6.02 | -19.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.03% | 46.99% | 52.71% | 45.92% | 48.91% |
| שיעור EBIT | -2.65% | -0.13% | 3.24% | -3.35% | -11.32% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 7.08% | 10.96% | 5.24% | -1.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.62% | 2.45% | 2.02% | -0.44% | -5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.44% | -5.34% | -5.52% | -6.70% | -13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 4.69% | -6.50% | -8.01% | -11.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 4.69% | -6.50% | -8.01% | -11.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -20.71% | -87.87% | 117.73% | 119.56% | 87.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 583.36% | -218.22% | -273.04% | 1,538.14% | 233.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 3.27% | -4.67% | -5.79% | -7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.85% | 8.83% | -13.40% | -14.62% | -18.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.55% | 2.31% | 2.02% | -0.45% | -5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.31% | -1.98% | 1.99% | -0.42% | -4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 5.16% | -8.05% | -10.94% | -14.86% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 7.81% | -7.49% | -13.40% | -22.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.64 | 3.27 | 3.08 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 5.61 | 4.49 | 5.25 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.68 | 4.98 | 5.76 | 5.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.74 | 7.55 | 8.79 | 10.13 | 9.14 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.75 | 6.17 | 7.85 | 7.34 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.40 | 99.37 | 103.55 | 112.32 | 101.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.76 | 100.22 | 111.49 | 118.56 | 118.99 |
| ימי מלאי | 75.86 | 64.25 | 73.28 | 63.32 | 65.73 |
| ימי אשראי מספקים | 75.22 | 65.09 | 81.22 | 69.56 | 83.50 |
| מחזור תפעולי | 176.62 | 164.46 | 184.78 | 181.88 | 184.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.10 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.04 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.51 | 0.54 | 0.45 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 2.03 | 2.20 | 1.80 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 2.03 | 2.20 | 1.80 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.96% | 5.13% | 3.78% | 1.54% | -9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 13.09 | -13.42 | -7.46 | -4.46 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.60 | 0.87 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.62 | 1.13 | 1.79 | 1.09 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.81 | 19.48 | 26.45 | 64.97 | -10.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 9.87 | 14.41 | 28.92 | -16.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | -0.08 | 0.65 | 0.20 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 1.13 | 1.79 | 1.09 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.66 | 13.64 | 11.15 | 17.44 | -46.40 |
| שווי חברה | 602.06M | 816.18M | 1.02B | 754.59M | 757.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.66 | 13.64 | 11.15 | 17.44 | -46.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.97 | 1.22 | 0.91 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.89 | 31.32 | 37.26 | 99.21 | -18.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.08 | 15.88 | 20.30 | 44.16 | -28.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | 0.03 | -0.48 | -0.51 | -0.49 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.55 | 2.32 | 2.66 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.21 | 1.88 | -0.18 | -0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 4.52 | 4.79 | 4.79 | 4.85 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.22 | -0.31 | -0.39 | -0.63 |
| נטל מס | -0.21 | -0.88 | 1.18 | 1.20 | 0.87 |
| נטל ריבית | 3.57 | 41.08 | -1.70 | 2.00 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.30 | -0.93 | -0.26 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD