דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ribbon Communications (NU42) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת51.40M50.24M17.09M-26.36M19.18M
רווח נקי39.64M-54.24M-66.21M-98.08M-177.19M
פחת והפחתות60.92M64.40M71.00M76.48M83.59M
מס הכנסה נדחה-85.60M-16.89M-9.20M-18.25M-45.60M
תגמול מבוסס מניות19.41M16.09M21.81M18.71M19.42M
שינוי בהון החוזר16.58M31.57M4.08M-50.33M-55.29M
יתרת לקוחות20.03M12.42M5.73M14.29M-47.28M
מלאי234.00K-3.62M-10.70M-32.10M-9.03M
יתרת ספקים-3.26M-6.02M-10.50M-448.00K34.48M
הון חוזר אחר-427.00K28.78M19.56M-32.07M-33.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן460.00K9.31M-4.40M45.11M194.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.34M-22.87M-9.48M-12.14M-14.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-25.34M-22.41M-9.38M-10.25M-17.13M
רכישות, נטו0001.42M2.94M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-462.00K-100.00K-3.30M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.43M37.71M-47.86M931.00K-33.68M
פירעון חוב-6.13M105.16M-95.06M-45.65M-18.45M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.96M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.35M-67.45M47.20M46.58M-15.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה98.13M90.48M26.63M67.26M106.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.03M-1.23M-379.00K-1.65M-523.00K
שינוי נטו במזומנים7.65M63.85M-40.63M-39.22M-29.21M
מזומנים בתחילת התקופה90.48M26.63M67.26M106.49M135.70M
מזומנים בסוף התקופה98.13M90.48M26.63M67.26M106.49M
תזרים מזומנים חופשי26.06M27.37M7.61M-39.92M2.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת51.40M50.24M17.09M-26.36M19.18M
הוצאות הוניות-25.34M-22.87M-9.48M-13.55M-17.13M

הנתונים מוצגים ב-USD

Ribbon Communications - תזרים מזומנים