NTN (NTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.51 | 1.26 | 1.56 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.39 | 0.21 | 0.48 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.86B | -22.28B | -73.86B | -66.50B | -103.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.08 | 1.59 | 1.37 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.96 | 3.68 | 3.44 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.40 | 0.13 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.85 | 3.97 | 2.56 | 3.30 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.82 | 2.78 | 2.23 | 2.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 478.83 | 594.41 | 715.84 | 698.17 | 710.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.94 | 5.56 | 3.46 | 4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.31% | 19.20% | 17.96% | 17.37% | 16.27% |
| שיעור EBIT | 3.34% | 2.79% | 0.05% | 3.00% | 2.22% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 7.69% | 5.20% | 8.02% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 3.76% | 2.78% | 3.37% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 1.84% | -1.04% | 1.98% | 1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | 1.56% | -2.88% | 1.26% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.94% | 1.69% | -2.76% | 1.46% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.72% | 84.67% | 276.97% | 63.85% | 95.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.85% | 48.98% | -37.43% | 58.80% | 63.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.46% | -2.78% | 1.16% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 4.34% | -10.22% | 4.00% | 4.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 6.01% | 5.29% | 5.11% | 3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.31% | 3.53% | 3.05% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 1.51% | -2.88% | 1.21% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 7.33% | -18.51% | 6.50% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 6.35 | 6.96 | 6.93 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 5.16 | 5.28 | 10.56 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.72 | 2.77 | 2.61 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.19 | 3.25 | 3.09 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 5.61 | 5.25 | 4.61 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.79 | 121.15 | 115.00 | 157.93 | 119.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.19 | 57.44 | 52.47 | 52.64 | 61.20 |
| ימי מלאי | 128.34 | 134.40 | 131.68 | 139.87 | 134.83 |
| ימי אשראי מספקים | 72.75 | 70.69 | 69.16 | 34.58 | 76.39 |
| מחזור תפעולי | 183.54 | 191.84 | 184.16 | 192.51 | 196.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 118.12 | 103.94 | 86.07 | 122.65 | 64.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.71 | 51.01 | 41.67 | 71.68 | 19.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.41 | 52.93 | 44.40 | 50.98 | 44.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.64 | 1.57 | 2.10 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 1.96 | 1.94 | 2.41 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.60% | 15.98% | 17.18% | 23.39% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.44 | 13.65 | -5.40 | 15.39 | 17.26 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 6.26 | 5.82 | 4.28 | 17.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 3.07 | 2.82 | 2.50 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.09 | 0.02 | 7.91 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 5.70 | 8.55 | 5.88 | 7.38 |
| שווי חברה | 374.19B | 362.19B | 367.57B | 394.71B | 438.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 5.70 | 8.55 | 5.88 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 12.91 | 16.64 | 10.37 | 41.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 6.33 | 8.06 | 6.06 | 12.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 522.45 | 517.95 | 413.03 | 462.31 | 372.08 |
| הון עצמי למניה | 497.25 | 539.70 | 439.34 | 498.00 | 415.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | -1.65 | 0.26 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 1,408.98 | 1,502.13 | 1,557.46 | 1,575.55 | 1,457.86 |
| רווח נקי למניה | 25.62 | 23.40 | -44.90 | 19.91 | 19.53 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 2.77 | 0.64 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.66 | -22.91 | 0.66 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.61 | 4.44 | -1.92 | 6.16 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY