Maxus Realty (NRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.65M | 25.60M | -604.00K | 31.68M | 25.97M |
| רווח נקי | 6.59M | -1.24M | 87.77M | 88.83M | 4.68M |
| פחת והפחתות | 17.19M | 16.94M | 16.94M | 13.07M | 16.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.70M | 2.27M | -11.64M | 8.42M | -29.00K |
| יתרת לקוחות | 1.28M | -484.00K | 427.00K | 3.88M | -978.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 660.00K | 2.13M | -8.33M | 5.02M | 2.08M |
| הון חוזר אחר | 763.00K | 624.00K | -3.74M | -472.00K | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.16M | 7.63M | -93.68M | -78.64M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.12M | -6.97M | 161.82M | 308.35M | 16.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.28M | -7.66M | -6.95M | -12.19M | -18.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.33M | 8.17M |
| רכישת השקעות | -29.60M | 0 | 0 | -11.23M | -9.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.75M | 693.00K | 168.78M | 328.43M | 36.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.41M | -49.06M | -195.09M | -279.82M | -56.15M |
| פירעון חוב | -13.41M | -7.44M | 12.99M | -57.13M | -25.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -21.92M | -128.97M | -126.64M | -8.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -19.10M | -79.11M | -96.05M | -22.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.31M | 31.19M | 61.62M | 95.49M | 35.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.12M | -30.42M | -33.87M | 60.22M | -14.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.19M | 61.62M | 95.49M | 35.27M | 49.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.31M | 31.19M | 61.62M | 95.49M | 35.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.37M | 17.94M | -7.56M | 19.50M | 7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.65M | 25.60M | -604.00K | 31.68M | 25.97M |
| הוצאות הוניות | -7.28M | -7.66M | -6.95M | -12.19M | -18.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD