Navidea (NO1A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.32 | 1.02 | 1.38 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.99 | 1.35 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.57 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -1.21 | -1.92 | -1.87 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.90 | -1.93 | -1.73 | -2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.53 | -16.53 | -22.54 | -10.97 | -30.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.31M | -9.31M | -636.81K | 817.22K | -2.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.29 | -0.29 | -7.03 | 1.02 | -0.66 |
| יחס חוב להון | -0.41 | -0.41 | 1.17 | 0.50 | -1.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.29 | -0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.52 | -0.52 | -62.36 | 5.90 | -2.57 |
| יחס כיסוי חוב | -8.52 | -8.52 | -25.06 | -14.27 | -35.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.79 | -12.79 | -1,895.99 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 241.34 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | 0.30 | 0.13 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -259.40% | -259.40% | 62.59% | 99.89% | 74.95% |
| שיעור EBIT | -21,444.64% | -21,444.64% | -2,202.30% | -1,170.60% | -41,184.60% |
| שיעור EBITDA | -21,298.69% | -21,298.69% | -2,164.89% | -1,162.91% | -40,641.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21,402.08% | -21,402.08% | -2,269.07% | -1,170.60% | -41,184.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23,117.58% | -23,117.58% | -2,204.06% | -1,171.75% | -41,118.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -23,117.58% | -23,117.58% | -2,207.08% | -1,171.75% | -41,120.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23,117.58% | -23,117.58% | -2,207.08% | -1,171.75% | -41,120.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.14% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.02% | 108.02% | 97.14% | 100.10% | 99.84% |
| תשואה על הנכסים | -347.18% | -347.18% | -176.54% | -138.20% | -263.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 355.34% | 179.91% | 11,009.17% | -814.96% | 678.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 252.25% | 252.25% | -896.66% | -352.00% | -3,308.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 280.59% | 280.59% | -581.46% | -262.32% | -1,234.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -450.18% | -450.18% | -200.21% | -150.21% | -290.68% |
| תשואת רווחים | -517,222.94% | -246.30% | -39.98% | -20.87% | -60.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 104.21 | 104.21 | 5.72 | 0.31 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.43 | 1.32 | 0.01 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.42 | 2.14 | 2.39 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | 0.56 | 2.01 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,342.03 | -3,342.03 | -2,267.78 | -344,276.33 | -97,868.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.50 | 3.50 | 63.86 | 1,191.65 | 12,359.63 |
| ימי מלאי | 843.38 | 843.38 | 277.48 | 59,137.66 | -49,345.84 |
| ימי אשראי מספקים | 4,188.91 | 4,188.91 | 2,609.11 | 404,605.63 | 60,882.73 |
| מחזור תפעולי | 846.88 | 846.88 | 341.33 | 60,329.31 | -36,986.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.31 | -0.35 | -0.34 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.36 | -0.36 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.02 | -23.02 | -31.02 | -19.75 | -164.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.02 | -23.02 | -31.02 | -19.75 | -164.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69 | -3.69 | -13.63 | -6.12 | -8.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -136.88 | -136.88 | -19.22 | -8.93 | -351.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -93,694.23% | -152.17% | -35.95% | -16.72% | -51.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.41 | -2.50 | -4.79 | -1.66 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 93.86 | 55.21 | 56.15 | 681.33 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.73 | -275.38 | 39.05 | -11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.66 | -2.78 | -5.98 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.69 | -2.87 | -6.29 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.73 | -275.38 | 39.05 | -11.25 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -0.47 | -2.25 | -4.70 | -1.68 |
| שווי חברה | 449.76K | 6.60M | 25.86M | 50.04M | 18.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -0.47 | -2.25 | -4.70 | -1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.85 | 100.56 | 48.66 | 54.69 | 682.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -0.70 | -2.45 | -5.83 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.73 | -2.53 | -6.12 | -1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.31 | -0.31 | -0.01 | 0.06 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.29 | -0.29 | -0.00 | 0.06 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.52 | -0.40 | -0.45 | -0.76 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 90.93 | 90.93 | 9.67 | 5.39 | 200.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.59 | 4.59 | 0.89 | 0.25 | 8.72 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 0.76 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD