Navidea (NO1A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99M | -10.22M | -8.17M | -9.35M | 4.28M |
| רווח נקי | -15.18M | -11.73M | -10.72M | -10.95M | -16.11M |
| פחת והפחתות | 95.82K | 76.95K | 70.39K | 144.51K | 150.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -267.27K | 5.65K | 60.10K | 5.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 301.35K | 471.26K | 230.52K | 232.06K | 306.70K |
| שינוי בהון החוזר | 5.12M | 947.17K | 1.84M | 1.12M | 13.83M |
| יתרת לקוחות | 92.36K | -30.68K | 839.02K | -68.24K | 12.93M |
| מלאי | -459.20K | 18.64K | -169.80K | 68.24K | 1.35M |
| יתרת ספקים | 701.22K | 259.60K | 49.65K | 687.35K | -430.33K |
| הון חוזר אחר | 4.78M | 699.60K | 1.12M | 503.31K | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 675.47K | 284.66K | 401.74K | 34.39K | 806.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -390.35K | -329.42K | -412.83K | 770.43K | 953.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.09K | -329.42K | -413.87K | -56.70K | -46.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.04K | 27.13K | 46.19K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 800.00K | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -327.26K | 0 | 0 | 0 | -46.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.14M | 12.11M | 10.21M | 6.16M | -4.55M |
| פירעון חוב | 1.98M | -491.78K | -2.55K | -359.06K | -395.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00 | 4.35K | 4.44M | 7.09M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.16M | 12.60M | 5.77M | -572.27K | -7.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 4.23M | 2.67M | 1.05M | 3.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.24M | 1.56M | 1.62M | -2.43M | 680.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23M | 2.67M | 1.05M | 3.48M | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 4.23M | 2.67M | 1.05M | 3.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.38M | -10.55M | -8.59M | -9.41M | 4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99M | -10.22M | -8.17M | -9.35M | 4.28M |
| הוצאות הוניות | -390.35K | -329.42K | -413.87K | -56.70K | -46.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD