Canfor (NKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.45 | 1.86 | 2.49 | 3.47 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.64 | 0.91 | 1.40 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.11 | 0.27 | 0.69 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.17 | -0.12 | 0.05 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.03 | 0.18 | 0.17 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.10 | 1.12 | 1.00 | 15.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -589.90M | -535.00M | -169.00M | 403.70M | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.99 | 1.68 | 1.61 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.50 | -1.10 | 0.58 | 13.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.10 | -2.72 | -14.61 | -15.10 | 45.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.58 | 0.31 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.71 | 8.79 | 6.48 | 3.62 | 3.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.79 | 6.00 | -0.91 | 7.48 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.68% | -2.04% | 18.02% | 16.66% | 35.44% |
| שיעור EBIT | -6.21% | -5.19% | -17.46% | -8.31% | 15.29% |
| שיעור EBITDA | 1.23% | 2.49% | -9.29% | -0.56% | 20.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.51% | -5.19% | -17.94% | -9.80% | 14.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.74% | -18.50% | -18.72% | -9.03% | 14.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.04% | -14.92% | -12.74% | -6.01% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.77% | -16.36% | -14.02% | -6.42% | 11.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.67% | 80.65% | 68.02% | 66.55% | 71.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 326.61% | 356.39% | 104.38% | 92.17% | 103.20% |
| תשואה על הנכסים | -12.88% | -15.99% | -12.01% | -5.32% | 11.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.37% | -31.79% | -20.20% | -8.54% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.60% | -7.31% | -20.51% | -10.17% | 18.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.41% | -5.81% | -14.74% | -6.99% | 14.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.45% | -17.97% | -14.18% | -6.19% | 13.46% |
| תשואת רווחים | -36.12% | -57.81% | -37.16% | -15.20% | 29.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.65 | 10.73 | 10.39 | 10.58 | 15.55 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 9.38 | 7.08 | 8.37 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 5.70 | 4.63 | 4.55 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.18 | 2.04 | 2.13 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 0.94 | 0.89 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.92 | 7.77 | 4.79 | 3.07 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.55 | 59.14 | 62.31 | 71.16 | 73.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.81 | 34.03 | 35.13 | 34.49 | 23.47 |
| ימי מלאי | 66.18 | 64.02 | 78.75 | 80.29 | 89.88 |
| ימי אשראי מספקים | 55.45 | 38.91 | 51.58 | 43.62 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 104.00 | 98.04 | 113.89 | 114.78 | 113.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 0.32 | 1.47 | 1.29 | 9.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -2.14 | -2.98 | -3.60 | 3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 2.46 | 4.44 | 4.89 | 5.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -6.64 | -2.03 | -2.79 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.13 | 0.33 | 0.26 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.13 | 0.33 | 0.26 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.04 | 0.25 | 0.39 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.01% | -18.21% | -19.60% | -20.16% | 18.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.77 | -1.73 | -2.69 | -6.58 | 3.33 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.27 | -5.49 | -5.10 | -4.96 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 36.46 | 10.33 | 13.86 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.09 | -0.02 | 0.05 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 39.11 | 16.34 | -4.60 | -62.84 | 1.14 |
| שווי חברה | 2.60B | 2.18B | 2.24B | 1.92B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.88 | 16.34 | -4.60 | -62.84 | 1.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.55 | -8.68 | -6.36 | -4.43 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58 | 57.59 | 12.88 | 12.39 | 1.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.85 | 18.51 | 23.03 | 28.39 | 31.44 |
| הון עצמי למניה | 20.86 | 21.33 | 27.93 | 31.78 | 34.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 46.25 | 45.44 | 44.29 | 45.16 | 60.28 |
| רווח נקי למניה | -5.57 | -6.78 | -5.64 | -2.71 | 6.39 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.68 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.37 | 3.56 | 1.07 | 1.09 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.05 | -0.24 | -0.47 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-CAD