TG Therapeutics (NKB2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.10 | 6.25 | 5.92 | 3.16 |
| יחס מהיר | 3.72 | 3.29 | 5.03 | 5.18 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 0.51 | 1.98 | 1.73 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 1.08 | 0.07 | 0.08 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.16 | -0.45 | -0.58 | -3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -23.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.14M | 215.53M | 211.03M | 148.86M | 33.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 0.40 | 1.14 | 0.69 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.29 | 0.53 | 0.41 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.28 | 0.52 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 1.64 | 2.60 | 2.05 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 12.65 | 17.07 | 1.98 | 2.04 | -20.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | 4.61 | 1.75 | 1.64 | -21.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.59 | 1.99 | 1.91 | 0.87 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 1.35 | 1.48 | 0.68 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.36% | 83.66% | 88.30% | 93.95% | 90.48% |
| שיעור EBIT | 16.75% | 21.76% | 15.08% | 10.99% | -7,670.41% |
| שיעור EBITDA | 16.79% | 21.80% | 15.17% | 11.17% | -7,651.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.05% | 20.01% | 12.74% | 8.83% | -7,838.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.71% | 17.43% | 7.78% | 5.59% | -8,036.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.22% | 72.56% | 7.11% | 5.42% | -8,036.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.22% | 72.56% | 7.11% | 5.42% | -8,036.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 434.54% | 416.41% | 91.36% | 97.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.53% | 87.08% | 61.04% | 63.31% | 102.52% |
| תשואה על הנכסים | 26.93% | 42.06% | 4.05% | 3.84% | -115.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 72.30% | 69.01% | 10.52% | 7.90% | -382.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 13.56% | 8.61% | 7.48% | -155.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.93% | 13.54% | 7.85% | 7.22% | -153.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.93% | 42.06% | 4.05% | 3.85% | -116.10% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 10.39% | 0.53% | 0.52% | -13.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 2.02 | 2.55 | 4.57 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.95 | 0.80 | 0.35 | 0.35 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.85 | 98.17 | 46.01 | 29.03 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.71 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.29 | 0.89 | 1.23 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.20 | 246.53 | 1,190.90 | 1,108.43 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.32 | 181.01 | 143.32 | 79.81 | 0 |
| ימי מלאי | 383.05 | 455.14 | 1,047.58 | 1,028.62 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 553.17 | 389.62 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 566.37 | 636.15 | 1,190.90 | 1,108.43 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | -0.17 | -0.28 | -0.22 | -1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.17 | -0.28 | -0.22 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.41 | -115.76 | -900.38 | 0 | -12,583.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.41 | -115.76 | -900.38 | 0 | -12,583.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.10 | -0.16 | -0.28 | -2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.13 | -63.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.20% | -0.58% | -0.93% | -1.30% | -11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.85 | 9.62 | 188.13 | 191.33 | -7.16 |
| מכפיל מכירות | 10.99 | 6.98 | 13.29 | 10.38 | 575.19 |
| מכפיל הון | 13.47 | 6.64 | 19.67 | 15.11 | 27.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 505.44 | -172.18 | -107.84 | -77.18 | -9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 455.23 | -173.67 | -107.96 | -77.18 | -9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | 2.38 | -1.80 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.47 | 6.64 | 19.67 | 15.11 | 27.34 |
| מכפיל שווי חברה | 67.47 | 33.37 | 89.13 | 93.58 | -7.43 |
| שווי חברה | 9.06B | 4.48B | 4.45B | 2.44B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.47 | 33.37 | 89.13 | 93.58 | -7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.33 | 7.28 | 13.52 | 10.45 | 568.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 521.07 | -179.45 | -109.66 | -77.75 | -8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 506.76 | -181.00 | -109.78 | -77.75 | -8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 4.49 | 1.53 | 1.13 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 4.26 | 4.49 | 1.53 | 1.13 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.35 | -3.16 | 0.09 | 0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.64 | 4.27 | 2.26 | 1.65 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 3.10 | 0.16 | 0.09 | -1.65 |
| נטל מס | 4.35 | 4.16 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.80 | 0.52 | 0.51 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 45.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 34.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 6.89 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.06 | -1.73 | -2.48 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD