TG Therapeutics (NKB2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.77M | -40.52M | -31.41M | -176.17M | -295.63M |
| רווח נקי | 447.18M | 23.38M | 12.67M | -198.34M | -348.10M |
| פחת והפחתות | 59.00K | 280.00K | 423.00K | 515.00K | 494.00K |
| מס הכנסה נדחה | -348.00M | 0 | 0 | 0 | 517.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 64.67M | 42.54M | 37.93M | 19.19M | 61.27M |
| שינוי בהון החוזר | -194.54M | -109.30M | -84.66M | -1.65M | -12.22M |
| יתרת לקוחות | -176.44M | -78.09M | -51.09M | 1.39M | -1.39M |
| מלאי | -33.45M | -66.85M | -36.94M | 0 | -15.99M |
| יתרת ספקים | 55.88M | 0 | 192.00K | -11.01M | 15.99M |
| הון חוזר אחר | -40.52M | 35.65M | 3.18M | 7.97M | -10.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86M | 2.58M | 2.22M | 4.11M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.80M | -1.04M | -50.65M | -20.01M | -332.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.00K | -45.00K | 0 | -14.00K | -401.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00M | -69.00K |
| רכישת השקעות | -223.49M | -311.89M | -146.88M | -107.27M | -55.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.50M | 310.90M | 96.23M | 87.28M | 55.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 69.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.73M | 128.53M | 72.71M | -391.00K | 41.42M |
| פירעון חוב | 0 | 137.26M | 25.00M | -975.00K | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 0 | 46.30M | 584.00K | 2.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -91.24M | -8.76M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.00K | 1.41M | 0 | -800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.49M | 181.19M | 94.22M | 103.58M | 300.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.70M | 86.97M | -9.36M | -196.57M | -254.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.19M | 94.22M | 103.58M | 300.15M | 554.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.49M | 181.19M | 94.22M | 103.58M | 300.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.99M | -40.56M | -31.41M | -176.18M | -296.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.77M | -40.52M | -31.41M | -176.17M | -295.63M |
| הוצאות הוניות | -214.00K | -45.00K | 0 | -14.00K | -401.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD