TomCo Energy (NI41) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -706.00K | -882.00K | -1.26M | -1.43M | -1.24M |
| רווח נקי | -686.00K | -6.34M | -2.35M | -690.00K | -10.29M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 972.00K | 6.00K | 6.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 194.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.00K | 17.00K | -175.00K | 29.00K | 85.00K |
| יתרת לקוחות | 30.00K | -8.00K | 46.00K | 24.00K | 22.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -61.00K | 25.00K | -221.00K | 5.00K | 63.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00K | 5.44M | 286.00K | -964.00K | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.25M | -202.00K | -1.82M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -637.00K | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -11.00K | -1.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.17M | -219.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.25M | 0 | 637.00K | 2.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.25M | -202.00K | -637.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 432.00K | 1.32M | 2.72M | 3.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 45.00K | 1.35M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 450.00K | 1.43M | 1.45M | 3.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.00K | -149.00K | -75.00K | -274.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.00K | 857.00K | 62.00K | 206.00K | 726.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -706.00K | 795.00K | -144.00K | -520.00K | 392.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 857.00K | 62.00K | 206.00K | 726.00K | 334.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.00K | 857.00K | 62.00K | 206.00K | 726.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -706.00K | -882.00K | -1.47M | -2.06M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -706.00K | -882.00K | -1.26M | -1.43M | -1.24M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -202.00K | -637.00K | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP