Natural Gas Services Group (NGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.33 | 2.78 | 2.33 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.49 | 1.74 | 1.67 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.57 | 3.77 | 0.55 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -358.21M | -254.95M | -189.30M | -166.56M | -44.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.84 | 0.67 | 0.70 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.14 | 1.93 | 2.03 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 4.98 | 5.17 | 5.07 | 8.67 | 65.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 2.98 | 2.79 | 2.56 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.55 | 0.51 | 0.83 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.11 | 19.46 | 14.67 | 13.75 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.93 | 3.00 | 2.59 | 4.36 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.21% | 37.07% | 36.14% | 26.54% | 16.92% |
| שיעור EBIT | 22.79% | 23.27% | 21.43% | 8.83% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | 44.09% | 44.54% | 41.43% | 30.74% | 28.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.08% | 23.47% | 21.26% | 8.63% | 0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.72% | 15.40% | 13.82% | 5.46% | -0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.81% | 11.56% | 10.99% | 3.92% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.81% | 11.56% | 10.99% | 3.92% | -0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.47% | 75.11% | 79.51% | 71.71% | 1,387.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.77% | 65.60% | 65.01% | 63.31% | -9.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 3.40% | 3.50% | 0.99% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.31% | 7.25% | 6.75% | 2.01% | -0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.36% | 7.19% | 7.01% | 2.34% | 0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 5.40% | 5.57% | 1.68% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 3.40% | 3.50% | 0.99% | -0.17% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 4.72% | 5.18% | 2.40% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 5.29 | 5.83 | 2.39 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 7.72 | 10.35 | 5.05 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 5.25 | 5.55 | 4.11 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.59 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 5.43 | 4.21 | 3.60 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.47 | 91.17 | 93.22 | 169.25 | 200.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.44 | 68.95 | 62.66 | 152.80 | 112.76 |
| ימי מלאי | 100.54 | 69.50 | 65.82 | 88.74 | 121.27 |
| ימי אשראי מספקים | 57.52 | 47.29 | 35.26 | 72.29 | 33.57 |
| מחזור תפעולי | 142.98 | 138.45 | 128.48 | 241.54 | 234.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.25 | 5.02 | 5.28 | 1.46 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.47 | -4.67 | -0.52 | -11.04 | -3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.72 | 9.69 | 5.79 | 12.50 | 5.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.93 | -0.10 | -7.54 | -1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.51 | 0.91 | 0.12 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 0.52 | 0.91 | 0.12 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.11 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.15 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.40% | -13.88% | -1.92% | -68.63% | -26.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 21.16 | 19.28 | 41.72 | -247.83 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.45 | 2.12 | 1.63 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.54 | 1.30 | 0.84 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.52 | -7.20 | -52.03 | -1.46 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 6.70 | 5.08 | 10.98 | 5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.53 | 1.47 | 0.08 | -0.04 | 2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.54 | 1.30 | 0.84 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 8.50 | 7.71 | 9.68 | 6.67 |
| שווי חברה | 751.37M | 652.37M | 500.65M | 360.56M | 162.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 8.50 | 7.71 | 9.68 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 3.79 | 3.19 | 2.98 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.99 | -11.14 | -78.31 | -2.65 | -4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 10.37 | 7.64 | 19.99 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.10 | 21.91 | 20.55 | 19.09 | 18.62 |
| הון עצמי למניה | 23.25 | 21.91 | 20.55 | 19.15 | 18.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | -12.88 |
| הכנסות למניה | 14.96 | 13.74 | 12.63 | 9.84 | 6.89 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.59 | 1.39 | 0.39 | -0.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 13.88 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | -0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.86 | 3.16 | 3.80 | 3.80 | -48.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD