Natural Gas Services Group (NGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.93M | 66.46M | 18.03M | 27.76M | 28.29M |
| רווח נקי | 19.93M | 17.23M | 4.75M | -569.00K | -9.18M |
| פחת והפחתות | 36.66M | 31.35M | 26.98M | 24.12M | 25.40M |
| מס הכנסה נדחה | 6.66M | 4.24M | 0 | 511.00K | -2.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 1.82M | 2.05M | 1.91M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.87M | 8.51M | -25.51M | 1.33M | 10.26M |
| יתרת לקוחות | -3.03M | 23.13M | -25.01M | -4.28M | 1.43M |
| מלאי | -3.71M | 2.48M | -669.00K | -4.14M | -1.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76M |
| הון חוזר אחר | -1.14M | -17.10M | 167.00K | 9.75M | 348.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.43M | 3.33M | 9.77M | 466.00K | 4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.30M | -71.44M | -153.89M | -65.08M | -25.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.49M | -71.89M | -153.94M | -65.12M | -25.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.00K | 454.00K | 55.00K | 43.00K | -150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.23M | 4.37M | 135.23M | 17.75M | -8.61M |
| פירעון חוב | 60.00M | 5.22M | 139.00M | 25.00M | -417.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 168.00K | 293.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -983.00K | -6.66M | -7.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -1.14M | -2.79M | -592.00K | -337.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.14M | 2.75M | 3.37M | 22.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.14M | -604.00K | -626.00K | -19.57M | -5.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 2.75M | 3.37M | 22.94M | 28.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.14M | 2.75M | 3.37M | 22.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.56M | -5.43M | -135.91M | -37.36M | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.93M | 66.46M | 18.03M | 27.76M | 28.29M |
| הוצאות הוניות | -121.49M | -71.89M | -153.94M | -65.12M | -25.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD