Medicure (NGQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.02 | 1.89 | 1.92 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.77 | 1.50 | 1.55 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.33 | 0.86 | 0.80 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.37 | 0.14 | 0.15 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.05 | 0.16 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.51 | 0 | 3.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -605.00K | -153.00K | 7.00M | 7.04M | 5.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.93 | 1.43 | 1.41 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -10.43 | 0 | 3.49 | 124.80 | 20.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -234.00 | 0 | 0 | -85.40 | 7.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.69 | -4.10 | -4.58 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.00% | 39.00% | 59.75% | 64.48% | 69.69% |
| שיעור EBIT | -22.68% | -23.87% | -3.53% | -4.13% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | -14.36% | -14.70% | 7.03% | 5.87% | 14.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.62% | -23.87% | -12.49% | -3.94% | 5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.70% | -23.87% | -3.57% | -4.13% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.23% | -24.60% | -4.74% | -4.25% | 5.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.23% | -24.60% | -4.74% | -4.25% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.33% | 103.02% | 132.69% | 102.79% | 98.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.37% | 100.01% | 28.61% | 105.04% | 105.73% |
| תשואה על הנכסים | -32.98% | -28.45% | -3.50% | -3.29% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.73% | -54.98% | -5.00% | -4.63% | 6.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.27% | -51.65% | -12.86% | -4.24% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.13% | -49.91% | -12.43% | -4.18% | 5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.14% | -54.84% | -6.13% | -5.76% | 8.48% |
| תשואת רווחים | -16.60% | -59.65% | -11.31% | -6.31% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 5.99 | 4.13 | 4.53 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 1.68 | 1.11 | 1.01 | 1.02 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.98 | 2.69 | 2.66 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.58 | 30.53 | 22.94 | 29.48 | 19.43 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.16 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,145.57 | 7.42 | 2.97 | 3.16 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.55 | -95.39 | -104.20 | -142.13 | -101.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.84 | 60.93 | 88.27 | 80.66 | 89.17 |
| ימי מלאי | 64.42 | 61.01 | 135.85 | 137.38 | 168.19 |
| ימי אשראי מספקים | 184.80 | 217.33 | 328.33 | 360.17 | 359.26 |
| מחזור תפעולי | 118.26 | 121.94 | 224.12 | 218.04 | 257.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.46 | 0.87 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.86 | 7.70 | 5.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.86 | 7.70 | 5.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -0.63 | 1.58 | 3.82 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.29% | -4.71% | 6.95% | 12.38% | 14.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.07 | -1.68 | -8.84 | -15.85 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 0.45 |
| מכפיל הון | 3.88 | 0.92 | 0.44 | 0.73 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.30 | -21.25 | 14.39 | 8.08 | 6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.30 | -21.25 | 6.67 | 7.03 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.00 | -0.83 | 0.09 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 0.92 | 0.44 | 0.73 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -9.50 | -2.11 | 1.86 | 6.90 | 1.84 |
| שווי חברה | 43.74M | 8.95M | 2.87M | 8.79M | 6.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.50 | -2.11 | 1.86 | 6.90 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 0.31 | 0.13 | 0.40 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.71 | -15.99 | 4.49 | 4.86 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.71 | -15.99 | 2.08 | 4.23 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.09 | 0.77 | 0.75 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 1.11 | 1.24 | 1.99 | 1.91 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.33 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.07 | 2.76 | 2.10 | 2.08 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.68 | -0.10 | -0.09 | 0.13 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.33 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.08 | -1.33 | -2.25 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-CAD