Medicure (NGQ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.00K | 1.38M | 2.08M | 1.83M | 3.99M |
| רווח נקי | -7.10M | -1.04M | -922.00K | 1.37M | -727.00K |
| פחת והפחתות | 2.65M | 2.31M | 2.17M | 2.06M | 3.15M |
| מס הכנסה נדחה | 208.00K | 256.00K | 25.00K | 20.00K | -32.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 136.00K | 196.00K | 288.00K | 47.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.08M | -332.00K | 467.00K | -326.00K | 1.49M |
| יתרת לקוחות | 227.00K | 150.00K | 760.00K | -864.00K | 593.00K |
| מלאי | 109.00K | -207.00K | -31.00K | 166.00K | 471.00K |
| יתרת ספקים | 2.95M | -494.00K | -236.00K | 568.00K | 20.00K |
| הון חוזר אחר | -204.00K | 219.00K | -26.00K | -196.00K | 404.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 467.00K | -18.00K | 51.00K | -1.33M | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -739.00K | -270.00K | -310.00K | -2.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -739.00K | 0 | -310.00K | -818.00K |
| רכישות, נטו | -2.04M | 0 | 0 | 0 | -1.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -270.00K | -296.00K | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -415.00K | -370.00K | -297.00K | -355.00K | -316.00K |
| פירעון חוב | -415.00K | -370.00K | -353.00K | -355.00K | -316.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 56.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 56.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 7.19M | 6.37M | 4.86M | 3.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -339.00K | 554.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.36M | 822.00K | 1.51M | 1.16M | 978.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19M | 6.37M | 4.86M | 3.69M | 2.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 7.19M | 6.37M | 4.86M | 3.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -560.00K | 638.00K | 1.81M | 1.52M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.00K | 1.38M | 2.08M | 1.83M | 3.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | -739.00K | -270.00K | -310.00K | -818.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD