NFON AG (NFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.23 | 1.30 | 1.59 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.23 | 1.30 | 1.58 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.59 | 0.63 | 0.79 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.34 | 1.13 | 7.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.73M | -10.74M | -14.62M | -2.10M | 3.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.76 | 1.86 | 1.57 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.24 | 4.85 | 18.64 | -46.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 3.26 | 4.74 | -1.44 | -63.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.23 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.32 | 0.93 | 0.64 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.74 | 0.17 | -0.34 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.88% | 33.19% | 49.70% | 29.94% | 44.50% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 3.69% | 2.89% | -0.42% | -14.84% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 12.07% | 12.26% | 8.47% | -6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | 3.69% | 3.41% | -0.64% | -14.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.10% | 2.81% | 2.17% | -0.86% | -15.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | 2.53% | 0.81% | -0.97% | -19.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 2.53% | 0.81% | -0.97% | -19.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.88% | 89.85% | 37.39% | 113.92% | 127.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.90% | 76.13% | 63.72% | 132.58% | 101.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 2.56% | 0.79% | -1.09% | -22.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 4.49% | 1.47% | -1.70% | -32.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 4.99% | 4.31% | -0.91% | -21.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 4.03% | 1.54% | -0.89% | -21.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 6.01% | 1.86% | -2.08% | -44.05% |
| תשואת רווחים | 1.27% | 3.79% | 0.88% | -0.78% | -15.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 7.62 | 8.41 | 9.13 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 13.38 | 12.14 | 8.49 | 11.62 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 725.91 | 743.79 | 418.38 | 506.02 | 515.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.85 | 9.44 | 8.86 | 7.08 | 9.25 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 1.11 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.35 | 15.76 | 11.40 | 8.23 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.28 | 18.33 | 1.29 | 9.31 | 9.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.05 | 47.91 | 43.41 | 39.99 | 43.12 |
| ימי מלאי | 0.50 | 0.49 | 0.87 | 0.72 | 0.71 |
| ימי אשראי מספקים | 27.28 | 30.07 | 42.99 | 31.40 | 34.23 |
| מחזור תפעולי | 45.55 | 48.40 | 44.28 | 40.71 | 43.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.43 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.48 | 0.39 | 0.06 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.37 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.94 | 0.68 | 0.14 | 3.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.57 | 15.67 | 3.14 | 1.17 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.57 | 15.67 | 3.14 | 1.17 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.40 | 0.64 | 0.69 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 13.29% | 7.94% | 0.95% | -12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.91 | 25.57 | 113.75 | -128.40 | -6.61 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.67 | 0.93 | 1.25 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.18 | 1.67 | 2.18 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 7.53 | 12.59 | 105.40 | -8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 7.05 | 8.59 | 15.05 | -26.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.20 | 0.11 | -0.61 | 1.36 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.18 | 1.67 | 2.18 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 6.25 | 7.72 | 14.42 | -18.18 |
| שווי חברה | 69.36M | 67.20M | 82.64M | 100.60M | 95.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 6.25 | 7.72 | 14.42 | -18.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.75 | 0.95 | 1.22 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.06 | 8.53 | 12.87 | 102.97 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 7.99 | 8.78 | 14.70 | -24.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.03 | -0.19 | 0.73 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 2.98 | 3.02 | 2.92 | 2.94 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.10 | 0.63 | -0.14 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 5.38 | 5.27 | 5.13 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.14 | 0.04 | -0.05 | -0.94 |
| נטל מס | 0.82 | 0.90 | 0.37 | 1.14 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.76 | 0.75 | 2.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.12 | 0.24 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 11.08 | 3.74 | 13.26 | -8.53 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR