NFON AG (NFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42M | 9.41M | 6.84M | -3.87M | -1.76M |
| רווח נקי | 2.25M | 710.00K | -802.00K | -15.58M | -8.91M |
| פחת והפחתות | 7.46M | 8.18M | 7.32M | 6.76M | 6.94M |
| מס הכנסה נדחה | -203.00K | 0 | 0 | 3.27M | -224.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 144.00K | 67.00K | 486.00K | 381.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | -1.20M | 235.00K | 1.52M | -181.00K |
| יתרת לקוחות | -772.00K | -1.35M | -579.00K | 2.07M | -1.56M |
| מלאי | 25.00K | 9.00K | -27.00K | 68.00K | -6.00K |
| יתרת ספקים | -1.25M | 0 | 33.00K | -754.00K | 1.47M |
| הון חוזר אחר | -614.00K | 139.00K | 808.00K | 138.00K | -90.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | 1.58M | 20.00K | -322.00K | 239.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.96M | -12.90M | -5.87M | -8.45M | -8.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09M | -416.00K | -639.00K | -8.54M | -7.90M |
| רכישות, נטו | -1.87M | -9.91M | 0 | 92.00K | -625.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.57M | -5.23M | -7.25M | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.48M | 4.16M | -1.94M | -2.09M | 14.83M |
| פירעון חוב | -333.00K | 6.00M | -1.90M | 0 | -8.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.15M | -1.84M | -42.00K | -2.09M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 13.00M | 12.28M | 13.22M | 27.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.00K | 35.00K | 30.00K | -53.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.00K | 714.00K | -937.00K | -14.45M | 4.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00M | 12.28M | 13.22M | 27.67M | 23.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 13.00M | 12.28M | 13.22M | 27.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.88M | 6.42M | 977.00K | -12.41M | -9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42M | 9.41M | 6.84M | -3.87M | -1.76M |
| הוצאות הוניות | -537.00K | -2.99M | -5.87M | -8.54M | -7.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR