Nitto Denko (ND5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 3.38 | 3.53 | 3.47 | 3.60 |
| יחס מהיר | 2.74 | 2.74 | 2.83 | 2.81 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.61 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 0.75 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.05 | 22.05 | 0 | 18.46 | 668.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 473.41B | 473.41B | 504.64B | 451.92B | 426.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 18.41 | 18.41 | 100.86 | 15.13 | 75.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.41 | 163.41 | 91.16 | 57.41 | 76.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.47 | 46.47 | 3.02 | 46.58 | 2.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.29 | -1.40 | -1.53 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.01% | 39.01% | 38.01% | 36.15% | 36.32% |
| שיעור EBIT | 18.40% | 18.40% | 18.19% | 15.30% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 24.87% | 24.87% | 25.06% | 21.95% | 22.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.42% | 19.42% | 18.13% | 15.43% | 15.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.28% | 18.28% | 17.99% | 15.18% | 15.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.54% | 13.54% | 12.98% | 11.22% | 11.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.54% | 13.54% | 12.99% | 11.23% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.05% | 74.05% | 72.17% | 73.92% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.12% | 94.12% | 99.23% | 98.35% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 10.38% | 10.38% | 9.26% | 8.21% | 9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 13.14% | 11.63% | 10.43% | 12.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.90% | 17.90% | 15.33% | 13.52% | 15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.14% | 13.14% | 11.07% | 9.93% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.00% | 11.00% | 9.81% | 8.82% | 10.17% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 7.16% | 6.44% | 5.33% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.82 | 4.43 | 4.37 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 8.57 | 8.57 | 6.15 | 5.81 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 4.33 | 4.04 | 4.27 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.32 | 2.11 | 2.30 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.95 | 1.87 | 1.83 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.54 | 117.54 | 113.39 | 106.17 | 117.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.75 | 75.75 | 82.32 | 83.49 | 70.09 |
| ימי מלאי | 84.37 | 84.37 | 90.40 | 85.46 | 87.06 |
| ימי אשראי מספקים | 42.58 | 42.58 | 59.33 | 62.79 | 40.00 |
| מחזור תפעולי | 160.12 | 160.12 | 172.72 | 168.96 | 157.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 310.80 | 310.80 | 283.88 | 220.04 | 245.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 159.61 | 159.61 | 141.18 | 124.15 | 156.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 151.19 | 151.19 | 142.70 | 95.89 | 89.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 1.41 | 1.50 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 1.99 | 2.29 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 6.95 | 0 | 5.11 | 668.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 5.84% | 4.61% | 4.56% | 9.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 13.97 | 15.54 | 18.75 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.89 | 2.02 | 2.10 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.96 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.14 | 17.14 | 21.70 | 21.94 | 10.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 8.80 | 10.79 | 12.38 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.39 | 20.83 | -7.21 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.96 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 6.32 | 6.65 | 8.06 | 4.55 |
| שווי חברה | 1.59T | 1.59T | 1.71T | 1.62T | 933.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 6.32 | 6.65 | 8.06 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.57 | 1.67 | 1.77 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 14.23 | 17.94 | 18.44 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 7.31 | 8.92 | 10.41 | 5.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,384.81 | 1,384.81 | 1,577.65 | 1,270.98 | 1,113.72 |
| הון עצמי למניה | 1,489.16 | 1,489.16 | 1,695.81 | 1,392.24 | 1,221.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,446.08 | 1,446.08 | 1,518.76 | 1,294.78 | 1,257.36 |
| רווח נקי למניה | 195.74 | 195.74 | 197.20 | 145.27 | 147.75 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.59 | 1.44 | 1.51 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY