NCC AB (NCGB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.37 | 1.46 | 1.34 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 3.12 | 3.65 | 0.44 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -740.00M | 582.00M | -502.00M | -854.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 3.86 | 3.70 | 4.36 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 1.96 | 2.06 | 1.52 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.90 | 9.20 | 9.28 | 30.03 | 15.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.54 | 41.84 | 54.26 | 54.87 | 42.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 1.42 | 0.65 | 1.49 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.14% | 9.82% | 8.57% | 8.23% | 7.37% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 1.52% | 3.39% | 3.27% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 3.16% | 3.79% | 5.45% | 5.41% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 3.55% | 3.30% | 3.17% | 2.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.04% | 1.13% | 3.02% | 3.17% | 2.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.14% | 0.25% | 2.55% | 2.76% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.14% | 0.25% | 2.55% | 2.76% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.70% | 22.54% | 84.33% | 87.24% | 82.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.56% | 31.85% | 91.68% | 100.06% | 95.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.46% | 4.91% | 4.92% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | 1.79% | 18.13% | 21.48% | 14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.59% | 13.60% | 13.02% | 12.87% | 9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | 2.82% | 9.86% | 9.65% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.51% | 5.35% | 5.33% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 0.43% | 0.66% | 9.90% | 12.77% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 5.00 | 6.72 | 5.50 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 9.04 | 10.01 | 11.64 | 8.56 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 5.55 | 5.98 | 4.68 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 12.97 | 13.86 | 12.72 | 11.21 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.82 | 1.92 | 1.78 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.56 | 8.31 | 8.99 | 9.41 | 9.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.79 | 102.33 | 83.95 | 101.76 | 99.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.59 | 72.98 | 54.30 | 66.41 | 68.94 |
| ימי מלאי | 73.57 | 65.82 | 61.01 | 78.01 | 68.55 |
| ימי אשראי מספקים | 40.37 | 36.46 | 31.37 | 42.65 | 37.55 |
| מחזור תפעולי | 167.16 | 138.79 | 115.32 | 144.42 | 137.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.76 | 19.55 | 47.47 | 8.27 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.19 | 15.80 | 40.28 | 1.01 | -6.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.56 | 3.75 | 7.20 | 7.25 | 9.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.81 | 0.85 | 0.12 | -2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 1.33 | 3.13 | 0.62 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 5.21 | 6.60 | 1.14 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.49 | 0.91 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.24% | 7.17% | 24.80% | 0.80% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 229.75 | 151.86 | 10.10 | 7.83 | 9.45 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.46 | 2.72 | 1.83 | 1.68 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.52 | 13.94 | 4.03 | 124.42 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 11.26 | 3.42 | 15.26 | 38.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.42 | -1.67 | -40.70 | 0.14 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 2.72 | 1.83 | 1.68 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 11.61 | 5.37 | 5.49 | 5.34 |
| שווי חברה | 21.78B | 24.53B | 18.04B | 16.91B | 13.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.76 | 11.61 | 5.37 | 5.49 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.44 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.90 | 15.87 | 4.58 | 170.76 | -19.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91 | 12.83 | 3.89 | 20.95 | 52.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.56 | 52.15 | 61.31 | 49.86 | 47.31 |
| הון עצמי למניה | 73.70 | 80.95 | 88.67 | 75.04 | 69.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | 0.78 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 550.69 | 569.70 | 630.59 | 583.32 | 521.64 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 1.45 | 16.08 | 16.12 | 10.29 |
| נטל מס | 0.14 | 0.23 | 0.84 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.89 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.43 | 13.46 | 2.95 | 0.51 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-SEK