NCC AB (NCGB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 4.64B | 807.00M | 265.00M | 2.26B |
| רווח נקי | 142.00M | 2.03B | 1.57B | 1.36B | 1.83B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.27B | 1.22B | 1.23B | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.00M | -12.00M | -17.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | -611.00M | -356.00M | -1.32B | -213.00M | -768.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 527.00M | -1.18B | -78.00M | -204.00M |
| מלאי | -605.00M | 75.00M | -1.69B | -62.00M | -128.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.18B | 78.00M | 204.00M |
| הון חוזר אחר | -6.00M | -958.00M | 370.00M | -151.00M | -640.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11B | 1.69B | -672.00M | -2.11B | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -761.00M | -647.00M | -446.00M | -401.00M | -363.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -729.00M | -766.00M | -602.00M | -972.00M | -769.00M |
| רכישות, נטו | -33.00M | 62.00M | 261.00M | 190.00M | 189.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -36.00M | -65.00M | -10.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 92.00M | 61.00M | 32.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 1.00M | -101.00M | 359.00M | 169.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.17B | -1.79B | -187.00M | -1.90B | -1.49B |
| פירעון חוב | 0 | -231.00M | 385.00M | -378.00M | -719.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.01B | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -781.00M | -586.00M | -618.00M | -538.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.17B | -778.00M | 14.00M | 109.00M | -222.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 887.00M | 2.91B | 707.00M | 534.00M | 2.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 2.00M | -1.00M | 4.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.02B | 2.20B | 173.00M | -2.03B | 406.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 707.00M | 534.00M | 2.56B | 2.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 887.00M | 2.91B | 707.00M | 534.00M | 2.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.55B | 4.16B | 99.00M | -707.00M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91B | 4.64B | 807.00M | 265.00M | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -367.00M | -481.00M | -708.00M | -972.00M | -769.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK