Napatech A/S (NAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.88 | 4.57 | 3.30 | 2.26 | 1.47 |
| יחס מהיר | 2.97 | 3.51 | 2.08 | 1.69 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 2.39 | 1.12 | 0.69 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.86 | -1.40 | 0.01 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.61 | -1.80 | -0.11 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.66 | -1.39 | -2.85 | -0.19 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.34M | 176.19M | 112.36M | 57.04M | 20.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.17 | 0.34 | 0.47 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.14 | 0.25 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.33 | 1.50 | 1.74 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | -4.27 | -1.85 | -2.74 | 0.12 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.38 | -14.80 | -50.25 | -20.07 | -38.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.36 | 0.57 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.61 | 0.11 | -123.43 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.07% | -26.22% | 68.17% | 73.11% | 56.55% |
| שיעור EBIT | -28.67% | -55.07% | -99.29% | -17.81% | -27.13% |
| שיעור EBITDA | -19.71% | -39.81% | -95.44% | -0.04% | -10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.81% | -55.07% | -99.29% | -18.01% | -27.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.12% | -58.06% | -100.58% | -19.95% | -27.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.75% | -55.01% | -95.58% | -17.53% | -30.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.95% | -55.01% | -95.58% | -17.53% | -30.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.84% | 94.76% | 95.02% | 87.85% | 109.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.10% | 105.43% | 101.30% | 110.78% | 102.57% |
| תשואה על הנכסים | -19.97% | -29.36% | -48.39% | -16.48% | -24.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.06% | -39.01% | -72.52% | -28.66% | -54.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.27% | -36.54% | -66.92% | -24.80% | -39.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.65% | -30.87% | -51.82% | -16.86% | -29.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.55% | -31.30% | -54.31% | -20.82% | -34.94% |
| תשואת רווחים | -1.60% | -3.73% | -7.16% | -4.20% | -6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 2.64 | 2.70 | 4.86 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 22.59 | 6.40 | 8.58 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 3.23 | 0.53 | 1.38 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.85 | 14.54 | 7.28 | 12.93 | 12.91 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.53 | 0.51 | 0.94 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.90 | 1.11 | 3.09 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.41 | 234.86 | 766.65 | 296.84 | 280.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.26 | 138.09 | 135.28 | 75.10 | 137.03 |
| ימי מלאי | 157.95 | 112.92 | 688.41 | 264.30 | 205.74 |
| ימי אשראי מספקים | 37.80 | 16.16 | 57.03 | 42.55 | 62.59 |
| מחזור תפעולי | 280.21 | 251.01 | 823.68 | 339.40 | 342.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.30 | -1.07 | -0.08 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.31 | -1.18 | -0.22 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.04 | 1.11 | 2.85 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.95 | -28.47 | -9.23 | -0.54 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.95 | -28.47 | -9.23 | -0.54 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32 | -0.94 | -1.96 | -0.13 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.22 | -0.88 | -0.04 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.90% | -1.58% | -7.34% | -2.54% | -7.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -62.07 | -26.96 | -14.02 | -23.80 | -16.59 |
| מכפיל מכירות | 16.96 | 14.74 | 13.35 | 4.17 | 5.05 |
| מכפיל הון | 16.41 | 10.45 | 10.13 | 6.82 | 9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -112.42 | -63.35 | -13.63 | -39.42 | -14.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.54 | -65.58 | -15.11 | -112.32 | -33.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.72 | -0.06 | 0.63 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.41 | 10.45 | 10.13 | 6.82 | 9.07 |
| מכפיל שווי חברה | -84.52 | -35.40 | -13.88 | -9,649.23 | -49.36 |
| שווי חברה | 2.89B | 2.05B | 1.54B | 771.94M | 837.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -83.69 | -35.40 | -13.88 | -9,649.23 | -49.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.50 | 14.10 | 13.25 | 4.23 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -109.36 | -60.60 | -13.53 | -39.93 | -14.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.81 | -62.73 | -14.99 | -113.77 | -34.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 1.71 | 1.33 | 0.81 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 1.86 | 1.59 | 1.27 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 1.59 | 1.32 | 1.21 | 2.07 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.72 | -1.15 | -0.36 | -0.58 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 1.01 | 1.12 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0 | -0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.41 | 0.88 | 0.19 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-DKK