Nagarro SE (NA9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.27 | 2.69 | 2.10 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.27 | 2.69 | 2.10 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.74 | 1.14 | 0.65 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.89 | 34.87 | 9.86 | 10.56 | 7.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -181.42M | -206.33M | -118.00M | -144.74M | -130.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 2.47 | 1.73 | 1.79 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 4.79 | 3.57 | 3.75 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.47 | 4.14 | 3.74 | 4.33 | 5.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.71 | 5.01 | 4.71 | 9.78 | 10.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.74 | 31.41 | 30.33 | 25.33 | 20.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 2.12 | 1.39 | 1.73 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.12% | 27.34% | 25.89% | 20.45% | 23.27% |
| שיעור EBIT | 8.43% | 8.56% | 10.31% | 9.65% | 13.19% |
| שיעור EBITDA | 11.97% | 12.13% | 14.15% | 13.50% | 17.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 10.05% | 9.68% | 19.48% | 14.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 6.55% | 8.14% | 7.66% | 11.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.97% | 3.95% | 5.06% | 5.72% | 9.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.97% | 3.95% | 5.06% | 5.72% | 9.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.02% | 60.34% | 62.14% | 74.65% | 76.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.58% | 65.17% | 84.10% | 39.32% | 84.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.54% | 5.32% | 6.18% | 7.67% | 12.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.36% | 25.47% | 22.08% | 28.79% | 46.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.42% | 17.46% | 15.01% | 34.73% | 27.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 10.16% | 8.94% | 24.66% | 19.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.80% | 8.84% | 9.14% | 12.05% | 19.25% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 4.05% | 4.66% | 4.51% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.23 | 3.93 | 4.32 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 52.52 | 38.14 | 42.18 | 40.45 | 43.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 725,542.00 | 1,571.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.80 | 30.49 | 15.35 | 15.06 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.35 | 1.22 | 1.34 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.00 | 4.12 | 5.54 | 7.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.41 | 76.65 | 84.12 | 75.49 | 76.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.36 | 86.21 | 92.78 | 84.51 | 84.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 |
| ימי אשראי מספקים | 6.95 | 9.57 | 8.65 | 9.02 | 8.47 |
| מחזור תפעולי | 91.36 | 86.21 | 92.78 | 84.51 | 85.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 8.03 | 6.49 | 4.82 | 5.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.71 | 7.42 | 5.94 | 4.31 | 5.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.27 | 5.04 | 2.63 | 9.46 | 19.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.14 | 13.24 | 11.74 | 9.46 | 19.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 9.74% | 7.50% | 5.03% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.90 | 24.76 | 21.46 | 22.17 | 19.62 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.27 | 1.77 |
| מכפיל הון | 5.60 | 6.30 | 4.74 | 6.38 | 9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 10.27 | 13.33 | 19.87 | 19.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 9.50 | 12.19 | 17.77 | 18.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -1.50 | -4.61 | -0.71 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.60 | 6.30 | 4.74 | 6.38 | 9.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.24 | 10.18 | 9.06 | 11.12 | 11.51 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.23B | 1.25B | 1.37B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.24 | 10.18 | 9.06 | 11.12 | 11.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 1.50 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.86 | 12.98 | 15.75 | 23.54 | 21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 12.00 | 14.41 | 21.05 | 20.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.32 | -11.03 | -2.63 | -4.91 | -3.75 |
| הון עצמי למניה | 14.14 | 12.11 | 16.71 | 13.43 | 11.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.40 | 0.38 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 80.88 | 78.05 | 72.96 | 67.62 | 62.26 |
| רווח נקי למניה | 4.02 | 3.08 | 3.69 | 3.87 | 5.63 |
| נטל מס | 0.75 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.24 | 0.89 | 1.25 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-EUR