Nippon Light Metal Holdings Co (N9L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.00 | 1.63 | 1.39 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.30 | 1.07 | 0.95 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.47 | 0.15 | 0.41 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.02B | 24.41B | 11.03B | -3.12B | -13.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.67 | 0.75 | 0.73 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.33 | 2.46 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.72 | 0.43 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.79 | 11.21 | 11.78 | 13.51 | 5.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.97 | 1.80 | 1.42 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,869.98 | 2,734.35 | 2,837.91 | 2,626.30 | 2,662.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 2.67 | 3.22 | 3.25 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.66% | 17.34% | 17.31% | 16.92% | 14.88% |
| שיעור EBIT | 5.60% | 4.89% | 3.99% | 3.40% | 2.33% |
| שיעור EBITDA | 9.03% | 8.51% | 7.84% | 7.41% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 4.38% | 3.95% | 3.47% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.21% | 4.50% | 3.66% | 3.15% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 2.66% | 2.25% | 1.90% | 1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 3.02% | 2.50% | 2.11% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.35% | 59.19% | 61.53% | 60.33% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.26% | 102.79% | 92.49% | 90.58% | 142.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 2.80% | 2.27% | 1.83% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 6.27% | 5.31% | 4.49% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 6.40% | 6.08% | 5.59% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 3.78% | 3.37% | 2.91% | 0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 2.86% | 2.32% | 1.87% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 12.06% | 9.12% | 13.16% | 8.98% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.81 | 3.64 | 3.34 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 8.08 | 7.29 | 5.92 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.39 | 4.36 | 4.59 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.26 | 3.10 | 2.93 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 4.26 | 5.44 | 5.83 | 5.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.08 | 133.65 | 133.99 | 127.11 | 127.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.74 | 95.68 | 100.23 | 109.27 | 106.15 |
| ימי מלאי | 88.91 | 83.13 | 83.81 | 79.53 | 78.49 |
| ימי אשראי מספקים | 45.57 | 45.16 | 50.05 | 61.70 | 56.85 |
| מחזור תפעולי | 174.65 | 178.81 | 184.04 | 188.80 | 184.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 187.38 | 416.21 | 194.90 | 614.19 | 11.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 112.44 | 88.85 | -129.02 | 227.84 | -286.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 74.94 | 327.36 | 323.92 | 386.34 | 297.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.21 | -0.66 | 0.37 | -25.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.03 | 0.51 | 1.51 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 1.27 | 0.60 | 1.59 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 3.20% | -8.49% | 12.75% | -19.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 10.96 | 7.60 | 11.14 | 12.57 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.69 | 0.40 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.60 | 31.24 | -11.78 | 7.84 | -5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 6.67 | 7.80 | 2.91 | 130.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.41 | 0.20 | 0.44 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.69 | 0.40 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 6.10 | 5.41 | 6.10 | 6.86 |
| שווי חברה | 298.65B | 303.80B | 233.08B | 236.91B | 222.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 6.10 | 5.41 | 6.10 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.12 | 55.54 | -29.20 | 16.79 | -12.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.88 | 11.86 | 19.33 | 6.23 | 320.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,265.54 | 4,183.36 | 3,868.05 | 3,650.84 | 3,368.89 |
| הון עצמי למניה | 4,114.58 | 4,039.60 | 3,767.90 | 3,572.31 | 3,318.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 9,979.40 | 9,510.30 | 8,892.09 | 8,455.61 | 8,349.01 |
| רווח נקי למניה | 318.68 | 253.24 | 200.01 | 160.47 | 116.33 |
| נטל מס | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.64 | 0.97 | 4.21 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY