NagaCorp (N9J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.55 | 0.80 | 0.63 | 1.16 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.54 | 0.79 | 0.62 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.45 | 0.67 | 0.53 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 1.26 | 1.10 | 0.66 | 0.38 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.52 | 1.71 | 0.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.10 | 5.55 | 0 | 0.61 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.65M | 28.11M | -160.47M | -316.68M | -510.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 52.47 | 8.50 | 353.41 | 0.60 | 10.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,330.52 | 813.87 | 193.81 | 9.59 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.31 | 0.01 | 0.60 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.85% | 81.29% | 86.44% | 83.99% | 86.32% |
| שיעור EBIT | 66.27% | 71.45% | 20.98% | 39.58% | 30.24% |
| שיעור EBITDA | 80.74% | 84.56% | 38.39% | 58.83% | 56.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.27% | 71.45% | 20.98% | 39.58% | 30.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.90% | 43.77% | 20.87% | 35.45% | 24.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.80% | 43.67% | 20.74% | 35.41% | 24.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.80% | 43.67% | 20.74% | 35.41% | 24.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 99.77% | 99.37% | 99.87% | 99.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.75% | 61.26% | 99.48% | 89.58% | 81.59% |
| תשואה על הנכסים | 10.83% | 11.21% | 4.46% | 6.46% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 12.93% | 5.08% | 8.78% | 5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.33% | 20.21% | 4.86% | 9.47% | 5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.16% | 19.54% | 4.82% | 7.71% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.04% | 11.43% | 4.56% | 6.60% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 24.10% | 11.72% | 6.62% | 10.23% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.28 | 47.74 | 115.89 | 36.37 | 47.85 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 0.77 | 3.81 | 0.47 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 74.45 | 59.98 | 31.39 | 34.28 | 20.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 13.58 | -3.79 | -4.73 | 11.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -286.30 | -461.53 | -80.99 | -748.75 | -173.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.41 | 7.65 | 3.15 | 10.04 | 7.63 |
| ימי מלאי | 4.90 | 6.09 | 11.63 | 10.65 | 17.74 |
| ימי אשראי מספקים | 298.61 | 475.26 | 95.77 | 769.43 | 198.82 |
| מחזור תפעולי | 12.31 | 13.73 | 14.78 | 20.69 | 25.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.62 | 0.81 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 2.99 | 2.64 | 3.28 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 4.55 | 2.64 | 5.27 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 2.11 | 2.51 | 0.55 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.92% | 11.45% | 11.51% | 13.48% | 4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.22 | 8.54 | 15.11 | 9.78 | 35.67 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 3.73 | 3.13 | 3.46 | 8.78 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.10 | 0.77 | 0.86 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.18 | 8.73 | 8.69 | 7.42 | 21.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 6.81 | 5.40 | 6.01 | 12.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.05 | -0.39 | 0.15 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.10 | 0.77 | 0.86 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 1.74 | 4.09 | 8.17 | 6.48 | 17.13 |
| שווי חברה | 959.34M | 2.46B | 1.66B | 1.92B | 4.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.74 | 4.09 | 8.17 | 6.48 | 17.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 3.46 | 3.14 | 3.82 | 9.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 8.11 | 8.69 | 8.18 | 23.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 6.33 | 5.41 | 6.62 | 13.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.61 | 0.99 | 0.90 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.25 | 2.78 | 1.62 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD