NagaCorp (N9J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.55M | 306.62M | 289.12M | 306.54M | 35.95M |
| רווח נקי | 310.63M | 110.29M | 177.97M | 107.47M | -140.75M |
| פחת והפחתות | 93.19M | 91.99M | 96.66M | 113.69M | 119.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.73M | 17.09M | 4.19M | 68.63M | 22.63M |
| יתרת לקוחות | -5.94M | 21.75M | 3.64M | 22.65M | 51.04M |
| מלאי | 66.00K | 61.00K | 553.00K | -1.10M | 191.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -22.65M | -51.04M |
| הון חוזר אחר | -6.86M | -4.72M | -4.72M | 69.73M | 22.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.54M | 87.25M | 10.30M | 16.75M | 34.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.01M | -85.79M | -42.91M | -124.43M | -145.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.31M | -115.95M | -54.86M | -128.21M | -150.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.00K | 30.16M | 11.95M | 3.78M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.83M | -448.82M | -53.83M | -128.83M | -225.73M |
| פירעון חוב | 0 | -402.16M | -16.29M | -73.00M | -101.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.64M | 0 | 0 | 0 | -81.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.19M | -46.66M | -37.54M | -55.83M | -42.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.09M | 120.40M | 348.38M | 156.00M | 102.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 251.70M | -227.99M | 192.38M | 53.28M | -335.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.40M | 348.38M | 156.00M | 102.72M | 437.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.09M | 120.40M | 348.38M | 156.00M | 102.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.23M | 190.68M | 234.25M | 178.33M | -114.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.55M | 306.62M | 289.12M | 306.54M | 35.95M |
| הוצאות הוניות | -85.31M | -115.95M | -54.86M | -128.21M | -150.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD