Neo Performance Materials Inc (N14) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.83 | 2.23 | 3.08 | 3.63 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.80 | 1.36 | 1.47 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.19 | 0.54 | 0.71 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.28 | 0.32 | 0.50 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.48 | -4.24 | 18.81 | 27.63 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.51M | 68.67M | 106.99M | 186.94M | 267.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.27 | 0.18 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.76 | 1.62 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.99 | 1.44 | 4.46 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.43 | 9.24 | 19.12 | 24.54 | 64.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 2.61 | 1.71 | 0.67 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 1.42 | -0.57 | -2.43 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.97% | 26.48% | 26.05% | 19.02% | 23.33% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 6.63% | 1.85% | 1.20% | 6.61% |
| שיעור EBITDA | 15.77% | 9.71% | 5.16% | 4.14% | 9.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.52% | 6.63% | 7.42% | 1.95% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 0.93% | 1.04% | 0.58% | 6.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | -2.09% | -2.72% | -1.48% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | -2.08% | -2.74% | -1.47% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2.97% | -225.22% | -262.65% | -256.44% | 62.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.95% | 13.96% | 13.96% | 29.48% | 70.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | -1.49% | -1.98% | -1.35% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.21% | -2.61% | -3.22% | -1.95% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 6.65% | 7.15% | 2.22% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | -14.55% | -18.73% | -5.60% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | -1.73% | -2.33% | -1.61% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 0.11% | -2.15% | -5.43% | -3.31% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.61 | 6.26 | 7.13 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 3.74 | 5.06 | 6.43 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.75 | 2.53 | 2.34 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.46 | 2.66 | 4.81 | 8.45 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.91 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.70 | 2.11 | 1.93 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.87 | 190.70 | 130.68 | 150.13 | 162.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.11 | 79.25 | 58.30 | 51.18 | 46.41 |
| ימי מלאי | 245.42 | 208.94 | 144.52 | 155.72 | 158.14 |
| ימי אשראי מספקים | 87.66 | 97.49 | 72.14 | 56.77 | 42.06 |
| מחזור תפעולי | 336.53 | 288.19 | 202.82 | 206.90 | 204.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.87 | -1.32 | 1.20 | 1.39 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.52 | -2.09 | -0.29 | 0.45 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.77 | 1.49 | 0.94 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.59 | -0.25 | 0.32 | -3.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.90 | -1.23 | 0.67 | 1.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.87 | -1.70 | 0.80 | 1.48 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.52 | 0.72 | 2.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.90% | -18.44% | -5.31% | 7.79% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5,415.69 | -47.21 | -18.51 | -30.24 | 11.46 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 0.97 | 0.50 | 0.45 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.21 | 0.59 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.76 | -5.42 | -18.82 | 12.84 | -21.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85 | -8.61 | 4.63 | 4.14 | 80.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -247.37 | 2.09 | -0.32 | 0.23 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.21 | 0.59 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 11.40 | 9.14 | 8.36 | 3.39 |
| שווי חברה | 915.10M | 539.53M | 224.38M | 197.83M | 199.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.72 | 11.40 | 9.14 | 8.36 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.11 | 0.47 | 0.35 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -6.19 | -17.71 | 9.95 | -14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.27 | -9.83 | 4.35 | 3.21 | 54.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.72 | 7.03 | 7.15 | 7.48 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 10.93 | 9.34 | 9.36 | 9.75 | 11.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.97 | 3.25 | 3.64 | 3.55 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 13.74 | 11.68 | 11.08 | 12.89 | 15.25 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.24 | -0.30 | -0.19 | 0.62 |
| נטל מס | 0.03 | -2.25 | -2.63 | -2.56 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.14 | 0.56 | 0.48 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -94.27 | 5.40 | -3.96 | -7.34 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD