Neo Performance Materials Inc (N14) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.91M | 51.53M | 61.62M | 3.70M | -2.16M |
| רווח נקי | -10.16M | -13.02M | -8.39M | 26.42M | 36.04M |
| פחת והפחתות | 15.01M | 15.75M | 16.81M | 16.72M | 15.87M |
| מס הכנסה נדחה | 14.40M | 17.95M | 11.68M | 17.79M | 9.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.96M | 3.06M | 3.74M | 2.48M | 4.53M |
| שינוי בהון החוזר | -96.68M | 18.31M | 39.20M | -67.83M | -70.74M |
| יתרת לקוחות | -37.16M | 4.65M | 17.37M | -19.24M | -13.33M |
| מלאי | -66.42M | 28.86M | 20.27M | -18.87M | -69.41M |
| יתרת ספקים | 20.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.16M | -15.20M | 1.56M | -29.72M | 12.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.57M | 9.49M | -1.42M | 8.11M | 2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.86M | -59.42M | -59.12M | -17.43M | -7.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.22M | -64.20M | -41.74M | -17.47M | -9.46M |
| רכישות, נטו | 25.65M | -69.00K | -16.41M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -776.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -286.94K | 4.85M | -962.00K | 39.00K | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.33M | 13.12M | -62.04M | 74.79M | 26.20M |
| פירעון חוב | 30.74M | 43.42M | -27.96M | 41.32M | 2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 47.74M | 38.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.06M | -2.25M | -19.89M | 0 | -37.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.26M | -12.33M | -13.40M | -13.40M | -12.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.08M | -15.71M | -790.00K | -865.00K | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.29M | 85.49M | 86.90M | 147.49M | 89.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.19M | -1.57M | -1.06M | -2.60M | -220.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -51.24M | -1.41M | -60.60M | 58.45M | 16.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.53M | 86.90M | 147.49M | 89.04M | 72.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.29M | 85.49M | 86.90M | 147.49M | 89.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.12M | -12.67M | 19.88M | -13.77M | -11.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.91M | 51.53M | 61.62M | 3.70M | -2.16M |
| הוצאות הוניות | -32.22M | -64.20M | -41.74M | -17.47M | -9.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD