NanoXplore Inc (N13) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.58 | 1.94 | 2.08 | 2.54 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 1.38 | 1.58 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.79 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | 0.20 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.43 | -3.43 | 2.00 | 1.23 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.34M | 2.34M | 5.83M | 18.11M | 26.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.52 | 1.48 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.10 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.63 | -4.63 | -8.13 | -9.58 | -7.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.56 | 11.56 | 1.31 | -3.94 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.94% | 14.21% | 23.84% | 16.14% | 12.56% |
| שיעור EBIT | -8.40% | -9.04% | -6.40% | -7.44% | -9.26% |
| שיעור EBITDA | 1.73% | 1.76% | 2.38% | 1.12% | -2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.12% | -10.32% | -6.92% | -8.39% | -9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.05% | -11.26% | -7.25% | -8.32% | -9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.09% | -10.28% | -7.49% | -9.07% | -10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.09% | -10.28% | -7.49% | -9.07% | -9.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.28% | 91.28% | 103.33% | 109.04% | 108.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.18% | 109.18% | 104.79% | 99.09% | 100.59% |
| תשואה על הנכסים | -6.31% | -6.31% | -6.39% | -7.30% | -7.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.72% | -10.43% | -9.72% | -10.84% | -11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.51% | -7.51% | -7.34% | -8.57% | -8.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.51% | -6.51% | -6.98% | -8.07% | -8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.77% | -6.77% | -7.03% | -8.07% | -8.60% |
| תשואת רווחים | -5.43% | -3.77% | -2.35% | -2.74% | -2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.48 | 6.25 | 5.15 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 9.18 | 11.88 | 8.47 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 5.92 | 5.87 | 6.33 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.23 | 1.69 | 1.79 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.85 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 3.08 | 4.00 | 3.13 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.87 | 126.78 | 89.79 | 85.36 | 81.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.88 | 104.89 | 58.37 | 70.83 | 61.30 |
| ימי מלאי | 59.11 | 61.64 | 62.15 | 57.65 | 58.79 |
| ימי אשראי מספקים | 38.12 | 39.75 | 30.73 | 43.12 | 38.19 |
| מחזור תפעולי | 161.99 | 166.53 | 120.52 | 128.48 | 120.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.06 | -1.22 | -1.21 | -2.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.93 | -0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.93 | -0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.00% | -8.24% | -1.77% | -1.26% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.94 | -26.53 | -42.58 | -36.56 | -42.18 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.73 | 3.19 | 3.32 | 4.40 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.77 | 4.14 | 3.96 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.33 | -12.14 | -56.65 | -79.66 | -94.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.31 | -24.96 | 69.08 | 96.45 | 220.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | -1.75 | 2.22 | 2.92 | 2.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.77 | 4.14 | 3.96 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | 119.18 | 166.67 | 135.22 | 292.43 | -213.48 |
| שווי חברה | 241.17M | 337.26M | 415.20M | 420.81M | 528.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 119.18 | 166.67 | 135.22 | 292.43 | -213.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.93 | 3.22 | 3.27 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.23 | -13.04 | -57.20 | -78.60 | -92.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.18 | -26.82 | 69.75 | 95.17 | 215.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | -0.03 | -0.09 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.08 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 1.03 | 1.09 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.25 | 1.13 | 1.12 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | -0.62 | -0.38 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-CAD