NanoXplore Inc (N13) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.58M | 5.95M | 4.42M | 2.45M | -20.11M |
| רווח נקי | -11.83M | -9.66M | -11.67M | -12.80M | -15.54M |
| פחת והפחתות | 12.42M | 11.32M | 11.01M | 8.89M | 7.38M |
| מס הכנסה נדחה | -2.26M | -655.13K | 960.98K | -119.55K | -1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 1.44M | 1.56M | 1.12M | 698.89K |
| שינוי בהון החוזר | -13.85M | 3.07M | 1.93M | 4.04M | -11.70M |
| יתרת לקוחות | -11.51M | 4.34M | -3.15M | 822.16K | -4.56M |
| מלאי | 230.29K | 478.18K | 295.44K | 420.88K | -4.09M |
| יתרת ספקים | -292.38K | -1.62M | 3.08M | 2.44M | -948.18K |
| הון חוזר אחר | -2.27M | -129.04K | 1.70M | 359.38K | -2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64M | 436.51K | 625.03K | 1.31M | 66.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.33M | -12.03M | -10.65M | -9.84M | -5.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40M | -13.74M | -9.21M | -8.17M | -4.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.00M | -2.00M | -9.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.76M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -921.19K | 1.71M | -443.17K | -1.43M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.33M | -1.94M | -3.50M | -7.66M | 26.55M |
| פירעון חוב | 546.77K | -3.02M | -1.72M | -8.33M | -720.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.08M | 0 | 1.67M | 662.55K | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.70M | 1.08M | -3.45M | 662.55K | -2.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.05M | 18.59M | 26.50M | 36.21M | 51.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.32K | 96.47K | 19.19K | 32.11K | 15.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.46M | -7.92M | -9.71M | -15.02M | 707.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.59M | 26.50M | 36.21M | 51.23M | 50.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.05M | 18.59M | 26.50M | 36.21M | 51.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.85M | -7.26M | -5.35M | -5.72M | -24.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.58M | 5.95M | 4.42M | 2.45M | -20.11M |
| הוצאות הוניות | -13.28M | -13.21M | -9.78M | -8.17M | -4.06M |
הנתונים מוצגים ב-CAD