Newag SA (N0GA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.84 | 1.62 | 1.48 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.98 | 0.77 | 0.87 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.64 | 0.37 | 0.60 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.43 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | -0.02 | 0.87 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.92 | 13.24 | -0.18 | 6.49 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 607.94M | 590.46M | 297.94M | 261.28M | 223.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.27 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.84 | 1.99 | 2.16 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 26.46 | 9.78 | 2.44 | 1.23 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.08 | 40.48 | 10.99 | 4.75 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 2.85 | 3.99 | 5.44 | 9.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.79 | -0.48 | -1.44 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.49% | 28.40% | 21.13% | 21.37% | 15.38% |
| שיעור EBIT | 19.38% | 19.81% | 10.46% | 11.49% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 21.59% | 22.25% | 13.33% | 15.09% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.53% | 18.46% | 10.09% | 11.52% | 5.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.33% | 18.09% | 9.46% | 9.18% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.05% | 14.94% | 7.69% | 7.73% | 2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.07% | 14.94% | 7.73% | 7.72% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.03% | 82.58% | 81.28% | 84.23% | 105.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.98% | 97.99% | 93.73% | 79.68% | 40.42% |
| תשואה על הנכסים | 20.44% | 16.94% | 6.96% | 5.50% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.27% | 31.12% | 13.88% | 11.87% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.74% | 34.91% | 15.56% | 15.27% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.99% | 27.89% | 11.73% | 11.38% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.75% | 17.21% | 7.11% | 5.57% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 9.83% | 8.40% | 6.42% | 10.12% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 11.34 | 5.44 | 6.62 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 7.34 | 6.11 | 5.69 | 8.37 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.37 | 2.05 | 1.96 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 5.31 | 3.53 | 2.85 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.13 | 0.90 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 4.14 | 3.80 | 3.31 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.88 | 136.35 | 185.44 | 176.92 | 308.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.27 | 32.20 | 67.08 | 55.15 | 112.54 |
| ימי מלאי | 154.76 | 153.89 | 178.05 | 185.87 | 239.26 |
| ימי אשראי מספקים | 58.15 | 49.74 | 59.69 | 64.10 | 43.63 |
| מחזור תפעולי | 229.02 | 186.09 | 245.13 | 241.02 | 351.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.70 | 10.51 | -0.25 | 15.43 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.18 | 9.49 | -1.76 | 14.71 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.02 | 1.51 | 0.73 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.90 | 7.15 | 0.95 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 3.47 | -0.10 | 21.27 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 10.26 | -0.16 | 21.27 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 4.03 | -0.07 | 3.23 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | -0.01 | 0.56 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | 10.06% | -4.16% | 70.37% | -3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.15 | 11.91 | 15.55 | 9.88 | 26.69 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.78 | 1.20 | 0.76 | 0.63 |
| מכפיל הון | 3.61 | 3.70 | 2.16 | 1.17 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.61 | 9.94 | -24.04 | 1.42 | -29.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 8.97 | -171.89 | 1.35 | -84.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 3.70 | 2.16 | 1.17 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 7.20 | 8.50 | 3.62 | 9.74 |
| שווי חברה | 4.35B | 3.82B | 1.80B | 672.07M | 994.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 7.20 | 8.50 | 3.62 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.60 | 1.13 | 0.55 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.48 | 8.96 | -22.75 | 1.02 | -48.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 8.08 | -162.63 | 0.97 | -138.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.35 | 24.74 | 18.73 | 17.35 | 15.22 |
| הון עצמי למניה | 27.03 | 25.46 | 19.56 | 17.83 | 15.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 59.84 | 53.03 | 35.32 | 27.36 | 21.42 |
| רווח נקי למניה | 9.60 | 7.92 | 2.72 | 2.12 | 0.51 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.10 | -0.09 | 7.30 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-PLN