Newag SA (N0GA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.94M | -11.07M | 694.48M | -7.18M | 137.15M |
| רווח נקי | 431.73M | 122.23M | 95.18M | 21.66M | 97.20M |
| פחת והפחתות | 58.06M | 45.60M | 41.48M | 43.67M | 43.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.46M | -229.59M | 517.40M | -119.76M | 21.95M |
| יתרת לקוחות | 31.66M | -71.03M | 143.17M | -88.06M | 52.74M |
| מלאי | -108.81M | -118.63M | 41.71M | -54.03M | -130.10M |
| יתרת ספקים | 65.57M | -60.57M | 394.07M | 9.90M | 59.24M |
| הון חוזר אחר | 25.05M | 20.64M | -61.55M | 12.44M | 40.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.31M | 50.69M | 40.42M | 47.25M | -25.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.63M | -52.42M | -26.62M | 5.44M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.12M | -68.10M | -32.65M | -13.47M | -62.86M |
| רכישות, נטו | 7.11M | 3.72M | 4.31M | 18.83M | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.38M | -56.14M | 1.72M | 80.00K | 59.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.10M | -152.74M | -230.29M | -79.91M | -102.01M |
| פירעון חוב | -738.00K | -67.38M | -179.83M | -887.00K | 36.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.00M | -43.20M | 0 | -11.25M | -67.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.36M | -42.16M | -50.46M | -67.77M | -70.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.61M | 267.31M | 483.58M | 45.83M | 127.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.00K | -42.00K | 177.00K | -197.00K | 294.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 309.30M | -216.27M | 437.75M | -81.84M | 32.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.31M | 483.58M | 45.83M | 127.67M | 95.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.61M | 267.31M | 483.58M | 45.83M | 127.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.83M | -79.18M | 661.83M | -20.65M | 74.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.94M | -11.07M | 694.48M | -7.18M | 137.15M |
| הוצאות הוניות | -46.12M | -68.10M | -32.65M | -13.47M | -62.86M |
הנתונים מוצגים ב-PLN