Digilife Technologies Limited (MZZ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.51 | 10.51 | 5.35 | 6.73 | 4.38 |
| יחס מהיר | 10.51 | 10.51 | 5.28 | 4.72 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 4.31 | 4.31 | 1.52 | 2.03 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -1.60 | -1.60 | -0.50 | 0.20 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.22 | -9.22 | 0.26 | 0.79 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -427.28 | -427.28 | 45.04 | 7.97 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -900.00K | -900.00K | 20.40M | 23.55M | 23.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.23 | 1.21 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -15.41 | -15.41 | 55.68 | 2.37 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.21 | -20.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.48 | 0.00 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | -4.18 | -7.82 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -471.65% | -471.65% | 12.86% | 6.64% | 4.29% |
| שיעור EBIT | -888.13% | -888.13% | 9.49% | 3.56% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | -753.41% | -753.41% | 13.82% | 8.49% | 2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -888.13% | -888.13% | 11.61% | 5.80% | 1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,150.99% | -1,150.99% | -1.40% | -5.00% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,375.16% | -4,375.16% | -27.71% | 4.98% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,150.99% | -1,150.99% | -2.86% | -5.26% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 380.12% | 380.12% | 1,986.36% | -99.53% | -134.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.60% | 129.60% | -12.01% | -86.26% | 24.93% |
| תשואה על הנכסים | -54.55% | -54.55% | -11.17% | 1.73% | -3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.10% | -104.37% | -13.70% | 2.09% | -5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.40% | -11.40% | 5.55% | 2.29% | 14.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.39% | -11.39% | 5.54% | 2.26% | 4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.30% | -55.30% | -11.48% | 1.78% | -4.04% |
| תשואת רווחים | -220.29% | -125.22% | -4.51% | 2.76% | -2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 1.04 | 4.85 | 3.09 | 51.97 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 7.35 | 10.62 | 20.53 | 164.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 35.12 | 1.33 | 18.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 10.40 | 10.09 | 211.88 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.35 | 5.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 0.50 | 8.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.32 | 301.32 | 51.28 | 375.54 | 25.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 350.96 | 350.96 | 75.25 | 118.18 | 7.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 10.39 | 275.14 | 20.23 |
| ימי אשראי מספקים | 49.64 | 49.64 | 34.37 | 17.77 | 2.21 |
| מחזור תפעולי | 350.96 | 350.96 | 85.64 | 393.32 | 27.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.57 | -0.57 | 0.02 | 0.28 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.60 | -0.60 | 0.01 | 0.23 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.59 | 0.83 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.56 | -20.56 | 2.44 | 5.97 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.56 | -20.56 | 2.44 | 5.97 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.25 | 7.98 | 5.90 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.13 | -21.13 | 0.10 | 0.28 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -111.56% | -63.41% | 0.96% | 12.76% | -10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.80 | -213.73 | 36.28 | -35.88 |
| מכפיל מכירות | 19.86 | 34.94 | 6.14 | 1.81 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.83 | 3.04 | 0.76 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.90 | -1.58 | 104.11 | 7.84 | -9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -1.65 | 61.43 | 6.53 | -18.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 2.38 | -0.14 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.83 | 3.04 | 0.76 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -3.56 | -5.56 | 40.24 | 13.45 | 10.32 |
| שווי חברה | 9.77M | 15.26M | 70.17M | 14.47M | 52.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.56 | -5.56 | 40.24 | 13.45 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.83 | 41.91 | 5.56 | 1.14 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -1.89 | 94.32 | 4.96 | -9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.98 | 55.65 | 4.13 | -17.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.43 | 1.43 | 0.35 | 2.31 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.14 | 0.36 | 2.39 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -1.05 | -0.05 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 1.00 | 4.98 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -1.19 | -0.05 | 0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 3.80 | 3.80 | 19.86 | -1.00 | -1.35 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.30 | -0.15 | -1.41 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.16 | 4.16 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.01 | -0.36 | 5.56 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-SGD