Digilife Technologies Limited (MZZ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69M | 1.26M | 3.51M | -3.00M | 2.72M |
| רווח נקי | -3.82M | -3.50M | 631.00K | -1.54M | -4.95M |
| פחת והפחתות | 490.40K | 547.00K | 625.00K | 647.00K | 763.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.22M | 2.77M |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | 731.00K | 3.04M | -4.68M | 9.05M |
| יתרת לקוחות | -668.00K | -51.00K | 410.00K | 250.00K | 4.87M |
| מלאי | -459.00K | 204.00K | 3.26M | -5.00M | 2.69M |
| יתרת ספקים | 514.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -723.00K | 578.00K | -634.00K | 72.00K | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.02M | 3.48M | -788.00K | 358.00K | -4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -704.00K | 214.00K | -1.12M | 24.00K | 640.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.00K | -517.00K | -588.00K | -2.61M | -522.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.00K | 731.00K | -535.00K | 2.63M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87M | 194.00K | -966.00K | -475.00K | 1.26M |
| פירעון חוב | -1.87M | -440.00K | -1.84M | 0 | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -437.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.00K | 634.00K | 1.31M | -475.00K | 1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59M | 9.14M | 7.48M | 0 | 12.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.41M | 0 | -227.00K | -833.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.85M | 1.67M | 7.48M | -12.94M | 4.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.44M | 7.48M | 0 | 12.94M | 8.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59M | 9.14M | 7.48M | 0 | 12.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.06M | 744.00K | 2.92M | -5.61M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69M | 1.26M | 3.51M | -3.00M | 2.72M |
| הוצאות הוניות | -374.00K | -517.00K | -588.00K | -2.61M | -522.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD