Caeneus Minerals Limited (MXB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.44 | 15.44 | 0.05 | 1.00 | 6.33 |
| יחס מהיר | 15.44 | 15.44 | 0.05 | 1.00 | 6.33 |
| יחס מזומנים | 15.36 | 15.36 | 0.04 | 0.89 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 34.93 | 34.93 | -0.96 | -2.96 | -5.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -2.23 | -0.23 | -0.96 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.44 | 0 | -268.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.17M | 5.17M | -1.22M | 3.85K | 2.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.57 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -1.30 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | -0.07 | 26.64 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1.17 | 0 | -849.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.90 | 6.90 | -0.79 | 0.31 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 14.18% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -356.69% | -36,491.20% | -18,634.09% | -3,994.85% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -355.16% | -36,207.52% | -18,575.21% | -3,909.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -355.16% | -36,207.52% | -6,518.07% | -1,539.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -427.27% | -43,022.59% | -7,638.78% | -3,994.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 5,573.17% | -56,362.33% | -19,053.58% | -3,994.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -427.27% | -43,022.59% | -7,638.78% | -3,994.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,304.36% | -1,304.36% | 131.01% | 249.43% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.30% | 120.30% | 118.82% | 117.19% | 259.42% |
| תשואה על הנכסים | 225.51% | 225.51% | -1,500.89% | -285.94% | -91.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 234.01% | 241.08% | 102.84% | -7,617.17% | -108.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.36% | -15.36% | 66.07% | -2,605.77% | -41.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.36% | -15.36% | 152.04% | -2,605.77% | -41.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 225.51% | 225.51% | -1,500.89% | -285.94% | -91.15% |
| תשואת רווחים | 172.77% | 177.36% | -20.00% | -20.95% | -51.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.68 | 0.20 | 0.14 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.28 | 0.11 | 0.45 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.11 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,831.43 | -11,834.19 | -15,092.32 | 2,543.42 | -612.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 42.03 | 1,807.77 | 2,543.42 | 268.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,831.43 | 11,876.22 | 16,900.09 | 0 | 881.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 42.03 | 1,807.77 | 2,543.42 | 268.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.44 | 4.86 | 2.66 | 3.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -161,983.50 | -0.11 | -0.26 | -0.60 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -161,983.50 | -2.29 | -0.26 | -0.60 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.44 | 0 | -268.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -3.56 | -135.15 | -61.58 | -12.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.96% | -16.31% | -23.33% | -17.99% | -48.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.58 | -10.00 | -5.00 | -4.77 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0 | 31.42 | 2,818.12 | 909.56 | 78.33 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.36 | -5.14 | 363.62 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.16 | -6.13 | -4.29 | -5.56 | -2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.16 | -8.82 | -20.85 | -14.77 | -6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.24 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.36 | -5.14 | 363.62 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -1.94 | -8.58 | -4.59 | -1.87 |
| שווי חברה | 1.74M | 1.55M | 6.78M | 11.58M | 4.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.18 | -1.94 | -8.58 | -4.59 | -1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 6.90 | 3,105.09 | 852.37 | 73.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.68 | -1.35 | -4.72 | -5.21 | -1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -1.94 | -22.98 | -13.84 | -5.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | -13.04 | -13.04 | 1.31 | 2.49 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 0.41 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 4.55 | 363.08 | 53.69 | 12.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | -0.06 | 0.24 | 0.32 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD