Caeneus Minerals Limited (MXB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -799.22K | -294.89K | -836.79K | -843.90K | -1.15M |
| רווח נקי | 12.50M | -1.23M | -2.59M | -2.73M | -4.24M |
| פחת והפחתות | 3.42K | 6.19K | 12.18K | 58.60K | 40.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -505.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.97K |
| שינוי בהון החוזר | -15.01K | 86.66K | -46.59K | 89.80K | -49.26K |
| יתרת לקוחות | -15.01K | 86.66K | -46.16K | 77.34K | -90.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 276.18K | -432.00 | 12.46K | 40.07K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.28M | 842.08K | 1.79M | 1.74M | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.15M | -1.13M | 1.16M | -4.27M | -2.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -349.67K | -1.14M | -1.39M | -1.77M | -2.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.50K | 0 | 0 | -28.24K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.50M | 0 | 2.55M | -2.50M | -49.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.90M | 700.00K | 90.24K | 4.19M | 3.52M |
| פירעון חוב | 0 | 700.00K | -8.23K | -41.60K | -23.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 4.32M | 3.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.23M | 0 | -1.54K | -90.87K | -145.04K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 330.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 50.04K | 777.05K | 360.25K | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.45M | -727.01K | 416.80K | -924.86K | -350.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.04K | 777.05K | 360.25K | 1.29M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 50.04K | 777.05K | 360.25K | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -1.43M | -2.22M | -2.61M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -799.22K | -294.89K | -836.79K | -843.90K | -1.15M |
| הוצאות הוניות | -349.67K | -1.14M | -1.39M | -1.77M | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-AUD