Mitsui & Co (MTS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.41 | 1.56 | 1.48 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.19 | 1.29 | 1.23 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 1.41 | 1.28 | 0.89 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.83T | -4.75T | -3.36T | -3.36T | -3.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.37 | 2.23 | 2.24 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.60 | 1.44 | 0.93 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 2.24 | 1.94 | 3.13 | 5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.33 | 0.59 | 0.42 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,143.93 | 2,058.87 | 1,869.56 | 1,652.12 | 1,645.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 2.93 | 2.60 | 3.03 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.58% | 9.49% | 8.79% | 9.90% | 9.76% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 9.13% | 9.15% | 7.31% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 11.51% | 11.29% | 9.59% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 3.04% | 2.73% | 3.94% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.08% | 7.77% | 7.74% | 9.77% | 9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | 5.96% | 6.14% | 7.98% | 7.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.45% | 6.18% | 6.29% | 8.11% | 8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.07% | 76.72% | 79.31% | 81.67% | 81.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.40% | 255.16% | 283.34% | 247.87% | 204.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 4.01% | 5.36% | 6.29% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 9.51% | 11.93% | 14.10% | 17.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 2.69% | 3.05% | 4.04% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 2.05% | 2.33% | 3.12% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 4.12% | 5.52% | 6.47% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 4.89% | 10.96% | 10.27% | 17.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.89 | 6.10 | 5.15 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 6.74 | 9.05 | 7.29 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 13.01 | 11.66 | 13.92 | 12.43 | 13.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 3.76 | 5.94 | 5.55 | 6.22 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.67 | 0.87 | 0.79 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.31 | 6.86 | 7.50 | 7.04 | 7.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.94 | 39.20 | 45.73 | 50.22 | 48.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.77 | 62.01 | 59.84 | 70.93 | 60.04 |
| ימי מלאי | 28.06 | 31.30 | 26.21 | 29.36 | 26.59 |
| ימי אשראי מספקים | 50.89 | 54.12 | 40.32 | 50.08 | 37.81 |
| מחזור תפעולי | 89.83 | 93.32 | 86.05 | 100.30 | 86.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 258.45 | 332.64 | 346.65 | 288.85 | 334.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -136.82 | -54.28 | 228.73 | 190.35 | 261.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 395.27 | 386.91 | 117.93 | 98.50 | 72.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.16 | 0.66 | 0.66 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.68 | 1.64 | 1.61 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.86 | 2.94 | 2.93 | 4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.78% | -0.91% | 8.17% | 5.50% | 12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.08 | 20.47 | 9.13 | 9.74 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.22 | 0.56 | 0.78 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.95 | 1.09 | 1.37 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.18 | -109.79 | 12.24 | 18.19 | 7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.15 | 17.91 | 8.08 | 11.99 | 6.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | -4.02 | -0.70 | -4.33 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.95 | 1.09 | 1.37 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 14.48 | 13.53 | 7.57 | 11.14 | 8.20 |
| שווי חברה | 18.96T | 21.80T | 12.52T | 14.24T | 10.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.43 | 13.53 | 7.57 | 11.14 | 8.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.56 | 0.85 | 1.07 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.88 | -140.18 | 18.65 | 24.99 | 12.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.87 | 22.87 | 12.31 | 16.47 | 9.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,063.06 | 2,946.04 | 2,472.43 | 2,443.26 | 2,007.14 |
| הון עצמי למניה | 3,168.19 | 3,060.58 | 2,571.03 | 2,520.17 | 2,032.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5,306.72 | 4,885.35 | 4,995.36 | 4,452.63 | 4,566.75 |
| רווח נקי למניה | 330.33 | 291.12 | 306.73 | 355.44 | 360.91 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.85 | 0.85 | 1.34 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.14 | 1.10 | 0.80 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY