Mitsui & Co (MTS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 952.91B | 1.02T | 864.42B | 1.05T | 806.90B |
| רווח נקי | 833.97B | 921.56B | 1.08T | 1.15T | 937.67B |
| פחת והפחתות | 333.25B | 313.73B | 303.57B | 272.69B | 296.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -135.19B | -51.24B | -200.66B | -157.23B | -400.71B |
| יתרת לקוחות | -116.84B | -101.72B | -37.13B | 216.14B | -416.10B |
| מלאי | -72.87B | 5.78B | 53.92B | 53.70B | -291.35B |
| יתרת ספקים | 153.29B | 16.67B | 30.96B | -295.92B | 369.08B |
| הון חוזר אחר | -98.77B | 28.03B | -248.40B | -131.15B | -62.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.12B | -166.53B | -318.98B | -222.55B | -26.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06T | -161.99B | -427.55B | -178.34B | -181.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11T | -346.15B | -294.77B | -228.07B | -185.53B |
| רכישות, נטו | 24.14B | -81.78B | -306.09B | -103.43B | -27.07B |
| רכישת השקעות | -208.85B | -57.49B | 0 | -100.43B | -106.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.16B | 164.03B | 106.46B | 171.35B | 63.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00M | 159.40B | 66.86B | 82.24B | 74.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.39B | -749.60B | -1.01T | -634.69B | -614.33B |
| פירעון חוב | 659.99B | 44.50B | -546.95B | -48.97B | -137.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.58B | -399.76B | -139.26B | -270.25B | -174.92B |
| דיבידנדים ששולמו | -301.82B | -274.16B | -242.37B | -198.08B | -148.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -109.20B | -120.19B | -84.51B | -117.39B | -153.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 982.72B | 977.36B | 898.20B | 1.39T | 1.13T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.08B | -26.78B | 84.28B | 27.75B | 53.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.37B | 79.15B | -491.93B | 262.26B | 64.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 977.36B | 898.20B | 1.39T | 1.13T | 1.06T |
| מזומנים בסוף התקופה | 982.72B | 977.36B | 898.20B | 1.39T | 1.13T |
| תזרים מזומנים חופשי | -155.49B | 671.37B | 569.65B | 819.47B | 621.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 952.91B | 1.02T | 864.42B | 1.05T | 806.90B |
| הוצאות הוניות | -1.11T | -346.15B | -294.77B | -228.07B | -185.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY