MEMSCAP SA (MSBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 4.96 | 3.70 | 3.05 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.49 | 3.02 | 2.14 | 2.00 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.83 | 1.23 | 1.25 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.56 | 0.17 | 0.45 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.41 | 0 | 21.08 | 17.18 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.68M | 5.71M | 4.39M | 3.16M | 1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 5.08 | 4.05 | 11.74 | 12.13 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.23 | 1.83 | 6.77 | 16.97 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.01 | 0.46 | 0.30 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.11% | 41.36% | 39.67% | 42.92% | 39.39% |
| שיעור EBIT | 7.65% | 5.40% | 12.41% | 16.48% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 11.94% | 18.65% | 21.60% | 15.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 5.40% | 9.26% | 17.60% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.47% | 7.47% | 11.04% | 15.44% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 7.46% | 10.85% | 15.21% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 7.46% | 10.85% | 15.21% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.37% | 99.78% | 98.28% | 98.48% | 431.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.74% | 138.49% | 119.28% | 87.73% | 102.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 3.52% | 5.32% | 8.14% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.66% | 4.70% | 7.52% | 12.11% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 2.82% | 5.19% | 11.04% | 1.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 2.73% | 4.92% | 10.39% | 0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 4.74% | 7.12% | 10.92% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 2.81% | 3.54% | 4.76% | 10.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 4.55 | 4.61 | 6.34 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 9.36 | 3.19 | 5.51 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.49 | 1.52 | 1.98 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.34 | 2.20 | 2.24 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.31 | 1.52 | 1.98 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.08 | 286.16 | 205.38 | 175.58 | 128.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.60 | 80.27 | 79.17 | 57.58 | 71.90 |
| ימי מלאי | 223.63 | 244.89 | 240.47 | 184.20 | 166.28 |
| ימי אשראי מספקים | 107.14 | 39.00 | 114.26 | 66.20 | 109.33 |
| מחזור תפעולי | 333.22 | 325.16 | 319.64 | 241.78 | 238.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.23 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.19 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.62 | 0.80 | -1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 14.75 | 2.66 | 5.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.17 | 14.75 | 2.66 | 5.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.31 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 3.97% | 0.88% | 3.13% | -1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.99 | 34.42 | 28.11 | 21.02 | 9.90 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 2.66 | 3.07 | 3.20 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.67 | 2.13 | 2.55 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.28 | 25.16 | 113.57 | 32.00 | -64.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.79 | 23.46 | 70.88 | 25.68 | 103.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | -1.03 | -0.74 | 0.20 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.67 | 2.13 | 2.55 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 24.68 | 22.26 | 16.91 | 15.10 | 9.59 |
| שווי חברה | 35.01M | 31.85M | 39.92M | 45.90M | 13.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.68 | 22.26 | 16.91 | 15.10 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 2.66 | 3.15 | 3.26 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.85 | 25.18 | 116.73 | 32.64 | -86.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96 | 23.47 | 72.85 | 26.20 | 138.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.65 | 1.63 | 1.53 | 1.47 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 2.47 | 2.38 | 2.37 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.56 | 1.65 | 1.88 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 4.31 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.38 | 0.89 | 0.94 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.52 | 0.40 | 0.82 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR