MEMSCAP SA (MSBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 548.00K | 1.75M | 100.00K | 1.60M |
| רווח נקי | 894.00K | 1.37M | 2.14M | 151.00K | 477.00K |
| פחת והפחתות | 784.00K | 790.00K | 721.00K | 1.07M | 955.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 92.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.00K | 314.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -297.00K | -1.65M | -1.54M | 40.00K | 169.00K |
| יתרת לקוחות | 103.00K | -281.00K | -208.00K | 199.00K | -208.00K |
| מלאי | 299.00K | -1.18M | -1.60M | -577.00K | 340.00K |
| יתרת ספקים | -670.00K | -54.00K | -163.00K | 341.00K | 60.00K |
| הון חוזר אחר | -29.00K | -135.00K | 433.00K | 77.00K | -23.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.00K | 14.00K | 113.00K | -1.25M | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.00K | -192.00K | -491.00K | 1.35M | -192.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.00K | -206.00K | -346.00K | -261.00K | -26.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -104.00K | 0 | -145.00K | -84.00K | -46.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -145.00K | 1.69M | -120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -665.00K | -1.19M | -593.00K | -706.00K | -738.00K |
| פירעון חוב | -26.00K | -102.00K | -101.00K | -120.00K | -205.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.00K | -464.00K | 0 | 0 | -11.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -608.00K | -620.00K | -502.00K | -586.00K | -522.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 3.96M | 4.80M | 4.18M | 3.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | -8.00K | -47.00K | -211.00K | 55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 492.00K | -838.00K | 621.00K | 532.00K | 720.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.96M | 4.80M | 4.18M | 3.65M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 3.96M | 4.80M | 4.18M | 3.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27M | 342.00K | 1.41M | -161.00K | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 548.00K | 1.75M | 100.00K | 1.60M |
| הוצאות הוניות | -92.00K | -206.00K | -346.00K | -261.00K | -26.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR