468 SPAC II SE (MS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.17 | 0.43 | 0.47 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.31 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.03 | -0.09 | -0.45 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.32 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.02 | -0.30 | -1.26 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -134.73M | -114.15M | -119.68M | -127.75M | -11.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.12 | 1.77 | 1.20 | 0.96 | 1.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -1.41 | -1.56 | -3.04 | -18.90 |
| יחס חוב להון | 3.78 | 3.42 | 2.79 | 1.49 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.16 | -0.66 | 6.17 | 2.10 | 5.20 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.64 | -0.80 | -1.30 | -3.16 | -17.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 0.07 | 0.42 | -2.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.38 | -0.60 | -1.24 | -6.09 | -0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 249.98 | 39.58 | 4.27 | 1.64 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.37 | 8.57 | 5.12 | 6.00 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.07 | 17.22 | 9.56 | -1.52 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.78% | 47.79% | 49.16% | 44.59% | 45.96% |
| שיעור EBIT | -8.95% | -3.13% | -1.95% | -24.04% | -0.77% |
| שיעור EBITDA | -2.96% | 2.31% | 2.93% | -18.88% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.95% | -3.13% | -4.97% | -27.35% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.32% | -7.38% | -5.88% | -28.53% | -3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.41% | -7.20% | -9.22% | -26.56% | -3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.59% | -7.55% | -6.35% | -28.60% | -3.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.66% | 97.49% | 156.66% | 93.08% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.83% | 236.13% | 118.28% | 104.31% | 410.77% |
| תשואה על הנכסים | -47.36% | -30.58% | -37.18% | -78.52% | -6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.14% | 24.39% | 48.19% | 247.90% | 108.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 65.95% | 24.29% | -61.60% | -169.96% | -110.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.88% | -25.89% | -44.70% | -133.22% | -1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -69.18% | -47.10% | -58.91% | -103.20% | -6.83% |
| תשואת רווחים | -6,283.33% | -777.63% | -159.50% | -174.58% | -4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 338.29 | 68.28 | 481.50 | 514.09 | 518.40 |
| מחזור זכאים | 8.66 | 10.25 | 6.06 | 7.01 | 313.07 |
| מחזור מלאי | 27.28 | 30.25 | 31.74 | 19.59 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.77 | 12.09 | 13.27 | 6.03 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 3.53 | 4.25 | 4.03 | 2.96 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.90 | -4.71 | -10.20 | -23.27 | 289.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.67 | -18.18 | -47.97 | -32.70 | -0.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.08 | 5.35 | 0.76 | 0.71 | 0.70 |
| ימי מלאי | 13.38 | 12.07 | 11.50 | 18.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.13 | 35.59 | 60.23 | 52.04 | 1.17 |
| מחזור תפעולי | 14.46 | 17.41 | 12.26 | 19.34 | 0.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -0.08 | -0.09 | -0.90 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.10 | -0.45 | -1.39 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.01 | 0.36 | 0.48 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.17 | 5.25 | 1.53 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.39 | -5.89 | -0.24 | -1.88 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.39 | -5.89 | -0.24 | -1.88 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.17 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2,232.73% | -58.39% | -51.52% | -56.36% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.13 | -0.63 | -0.57 | -20.57 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.65 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.03 | -0.30 | -1.42 | -22.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.04 | -1.71 | -1.94 | -1.77 | -99.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -2.00 | -10.19 | -2.72 | -99.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.03 | -0.30 | -1.42 | -22.25 |
| מכפיל שווי חברה | -19.14 | 17.62 | 11.54 | -2.33 | -87.57 |
| שווי חברה | 116.14M | 96.77M | 103.86M | 144.38M | 273.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.14 | 17.62 | 11.54 | -2.33 | -87.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.89 | -75.13 | -11.34 | -5.13 | -103.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.60 | -87.89 | -59.55 | -7.85 | -103.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.64 | -7.10 | -4.61 | -3.47 | -1.42 |
| הון עצמי למניה | -6.22 | -5.39 | -2.90 | -1.73 | -0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 14.06 | 18.26 | 15.14 | 16.17 | 15.29 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | -1.31 | -1.40 | -4.29 | -0.49 |
| נטל מס | 1.01 | 0.97 | 1.57 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.49 | 2.36 | 3.02 | 1.19 | 4.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR