468 SPAC II SE (MS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -10.44M | -18.38M | -2.64M | -78.74K |
| רווח נקי | -18.44M | -19.54M | -87.25M | -12.76M | -207.45K |
| פחת והפחתות | 12.94M | 15.00M | 16.97M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 261.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.67M | -2.06M | -4.12M | 701.94K | 128.47K |
| יתרת לקוחות | 1.54M | -1.55M | -1.16M | 0 | 0 |
| מלאי | 814.00K | 66.00K | 3.84M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.02M | -576.00K | -6.79M | 701.94K | 128.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.06M | -3.83M | 56.01M | 9.42M | 242.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.96M | 15.94M | 4.55M | -18.49M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62M | -435.00K | -9.78M | -3.70M | 0 |
| רכישות, נטו | -347.00K | 826.00K | 14.34M | -7.78M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.55M | 0 | -7.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.64M | -12.45M | 7.55M | 213.19M | 1.60M |
| פירעון חוב | 9.24M | -15.09M | -10.45M | -75.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.04M | 34.93M | 213.30M | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.23M | -36.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -5.40M | -9.70M | 0 | 401.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 5.61M | 12.75M | 212.08M | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -384.00K | -450.00K | -193.04M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -805.00K | -7.14M | -199.33M | 210.55M | 1.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.61M | 12.75M | 212.08M | 1.52M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 5.61M | 12.75M | 212.08M | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.29M | -9.16M | -28.17M | -2.64M | -78.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -10.17M | -18.38M | -2.64M | -78.74K |
| הוצאות הוניות | -187.00K | -7.42M | -9.78M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR