Rich Goldman Holdings Limited (MRU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.11 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.11 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.29 | -0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0 | 0.30 | -0.38 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0 | 0.53 | -0.49 | -1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.34M | -54.34M | -44.05M | -125.48M | -47.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 1.42 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | -0.61 | -0.08 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | -0.52 | -7.23 | -2.34 | -0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 1.70 | 1.07 | 2.43 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.57 | 6.57 | -0.39 | -13.31 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.69% | 77.04% | 84.99% | 49.60% | 59.65% |
| שיעור EBIT | -5.13% | -3.99% | -69.77% | -25.15% | 7.57% |
| שיעור EBITDA | 11.75% | 11.75% | -51.75% | -8.05% | 28.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.13% | -3.99% | -69.77% | -25.15% | -6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.20% | -13.20% | -79.42% | -35.89% | 0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.81% | -17.81% | -77.02% | -39.83% | -11.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.48% | -16.48% | -79.73% | -38.68% | -6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.97% | 134.97% | 96.99% | 110.99% | -2,009.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 257.08% | 330.97% | 113.83% | 142.71% | -8.72% |
| תשואה על הנכסים | -1.64% | -1.64% | -7.38% | -3.35% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.35% | -2.34% | -10.18% | -4.75% | -0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.55% | -0.43% | -7.69% | -2.43% | -0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.49% | -0.38% | -7.09% | -2.17% | 5.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.64% | -1.64% | -7.38% | -3.35% | -0.75% |
| תשואת רווחים | -27.24% | -23.36% | -108.46% | -57.86% | -12.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.92 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 2.62 | 3.86 | 2.19 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 508.48 | 508.48 | 416.57 | 396.25 | 466.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 508.48 | 508.48 | 416.57 | 396.25 | 466.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 508.48 | 508.48 | 416.57 | 396.25 | 466.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0 | 0.03 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | 0.03 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.93 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 13.55 | -28.48 | -54.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 13.55 | -28.48 | -54.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0 | 0.53 | -0.35 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0 | 0.41 | -0.59 | -1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.66% | 0.00% | 53.21% | -88.10% | -114.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.68 | -4.27 | -0.92 | -1.73 | -8.04 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.33 | 0 | 1.88 | -1.14 | -0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.24 | 0 | 1.74 | -1.17 | -0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 13.06 | -1.76 | -21.86 | 4.83 |
| שווי חברה | 181.54M | 195.11M | 117.20M | 223.07M | 134.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 13.06 | -1.76 | -21.86 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.53 | 0.91 | 1.76 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.50 | 0 | 2.42 | -2.90 | -1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.50 | 0 | 2.24 | -3.00 | -1.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.25 | -0.00 | -0.08 | 13.13 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.35 | 1.35 | 0.97 | 1.11 | -20.09 |
| נטל ריבית | 2.57 | 3.31 | 1.14 | 1.43 | 0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.81 | 0.62 | 0.61 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0 | -0.51 | 1.47 | 9.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD