Rich Goldman Holdings Limited (MRU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 52.35M | -74.26M | -97.92M | -81.78M |
| רווח נקי | -22.64M | -101.91M | -50.49M | -10.85M | -3.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 23.12M | 21.67M | 20.31M | 20.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 4.18M | -119.91M | -131.87M | -90.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 506.00K | -121.34M | -132.85M | -92.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 4.04M | 1.39M | 3.25M | -2.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | -363.00K | 42.00K | -2.27M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.64M | 126.95M | 74.47M | 24.50M | -8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 41.45M | 751.00K | 1.37M | -35.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.86M | -2.20M | -1.80M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 40.78M | 0 | 1.00K | -34.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.43M | 2.95M | 3.17M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -98.83M | 88.13M | 44.28M | -223.65M |
| פירעון חוב | 0 | -52.15M | 96.20M | 45.35M | -223.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -46.68M | -8.07M | -1.07M | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 73.42M | 77.24M | 63.11M | 121.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.22M | -497.00K | -3.57M | -954.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -73.42M | -3.82M | 14.13M | -58.39M | -342.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.42M | 77.24M | 63.11M | 121.50M | 463.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 73.42M | 77.24M | 63.11M | 121.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.48M | -76.86M | -99.71M | -82.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 52.35M | -74.26M | -97.92M | -81.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.86M | -2.61M | -1.80M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD