Morningstar (MRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.70M | 591.60M | 316.40M | 297.80M | 449.90M |
| רווח נקי | 374.20M | 369.90M | 141.10M | 70.50M | 193.30M |
| פחת והפחתות | 189.90M | 190.40M | 184.90M | 166.60M | 150.70M |
| מס הכנסה נדחה | -42.20M | -34.80M | -32.40M | -37.30M | -12.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.70M | 52.80M | 83.20M | 41.90M |
| שינוי בהון החוזר | 28.90M | 92.80M | 28.10M | -12.00M | 63.60M |
| יתרת לקוחות | -26.00M | -30.30M | -38.20M | -38.60M | -67.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.00M | -7.10M |
| יתרת ספקים | 1.10M | 9.60M | -1.50M | -2.00M | 7.10M |
| הון חוזר אחר | 53.80M | 113.50M | 67.80M | 26.60M | 131.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.90M | -81.40M | -58.10M | 26.80M | 12.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.30M | -21.30M | -81.90M | -799.30M | -167.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.10M | -142.70M | -119.10M | -129.50M | -101.80M |
| רכישות, נטו | -39.00M | 52.40M | -800.00K | -676.10M | -54.60M |
| רכישת השקעות | -26.30M | -16.00M | -3.70M | -36.50M | -100.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.50M | 27.10M | 31.10M | 43.00M | 58.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.60M | 57.90M | 10.60M | -200.00K | 30.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -514.70M | -384.40M | -278.40M | 415.10M | -211.80M |
| פירעון חוב | 375.00M | -274.40M | -137.50M | 750.90M | -90.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -787.00M | -11.60M | -1.40M | -226.00M | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.90M | -69.30M | -63.90M | -61.50M | -54.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.80M | -29.10M | -75.60M | -48.30M | -66.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.50M | 502.70M | 337.90M | 376.60M | 483.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.10M | -21.10M | 5.20M | -20.80M | -9.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.20M | 164.80M | -38.70M | -107.20M | 61.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 502.70M | 337.90M | 376.60M | 483.80M | 422.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.50M | 502.70M | 337.90M | 376.60M | 483.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 442.60M | 448.90M | 197.30M | 168.30M | 348.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.70M | 591.60M | 316.40M | 297.80M | 449.90M |
| הוצאות הוניות | -147.10M | -142.70M | -119.10M | -129.50M | -101.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD