Charter Hall Retail REIT (MQV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 1.83 | 0.57 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 1.83 | 0.57 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.40 | 0.33 | 1.23 | 8.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 1.40 | 0.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59B | -1.59B | -811.60M | -1.11B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.45 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.82 | 0.80 | 2.20 | -1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 1.85 | 1.70 | 2.35 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 2.83 | 2.61 | 1.88 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 3.33 | 5.05 | 8.72 | 15.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.69% | 65.26% | 58.70% | 60.11% | 59.42% |
| שיעור EBIT | 181.42% | 222.60% | 142.17% | 32.61% | 35.73% |
| שיעור EBITDA | 181.42% | 222.60% | 142.17% | 54.17% | 35.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.51% | 66.27% | 56.71% | 57.98% | 57.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 152.29% | 186.85% | 108.75% | 7.98% | 17.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 152.29% | 186.85% | 108.75% | 7.98% | 17.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 152.29% | 186.85% | 108.75% | 7.98% | -1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.03% | 281.97% | 191.75% | 13.76% | 30.61% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 8.53% | 4.99% | 0.45% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.47% | 13.31% | 7.94% | 0.66% | 1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 3.15% | 2.89% | 3.40% | 3.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 3.02% | 2.69% | 3.40% | -9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 8.53% | 4.99% | 0.45% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 18.48% | 17.09% | 9.58% | 0.93% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.21 | 27.06 | 4.10 | 8.36 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | 1.82 | 1.30 | -8.69 | 122.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.99 | 13.49 | 89.11 | 43.68 | 38.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.99 | 13.49 | 89.11 | 43.68 | 38.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 10.99 | 13.49 | 89.11 | 43.68 | 38.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.43 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 0.98 | 1.02 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.03 | 7.03 | 0 | 0 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.99 | 1.21 | 0.72 | 0.69 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.27% | 9.49% | 6.32% | 8.01% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.46 | 5.85 | 10.38 | 107.79 | 55.27 |
| מכפיל מכירות | 8.31 | 10.93 | 11.35 | 8.60 | 9.74 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.71 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.82 | 10.53 | 15.82 | 12.48 | 22.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 9.03 | 15.82 | 12.48 | 12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -1.98 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.71 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.91 | 8.24 | 13.03 | 24.59 | 42.64 |
| שווי חברה | 3.65B | 3.82B | 3.64B | 2.87B | 3.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 8.24 | 13.03 | 24.59 | 42.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.28 | 18.35 | 18.52 | 13.32 | 15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 17.68 | 25.81 | 19.33 | 35.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48 | 15.16 | 25.81 | 19.33 | 20.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.03 | 5.03 | 4.64 | 4.51 | 4.75 |
| הון עצמי למניה | 5.03 | 5.03 | 4.64 | 4.51 | 4.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.24 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0 | 4.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD